 |
TAG |
Sélection d’articles liés à la finance quantitativee
Articles
News EFG Financial Products (Europe) GmbH veut s’imposer sur le marché des produits structurés en France
Ce leader du marché suisse des produits structurés va déployer son expertise en France, en proposant notamment aux institutionnels des produits « COSI » offrant une protection contre le risque émetteur ainsi qu’un marché secondaire révélant les « sensibilités » des (...)
Stories Capital Fund Management : Simply the best ?
Le fonds Discus, un des fonds phares de CFM, a réalisé sur les 10 premiers mois de l’année une performance de 23%, meilleur score connu à ce jour sur l’ensemble des fonds systématiques mondiaux, confirmant le savoir faire du gérant français qui, depuis plus de 10 ans, aligne des (...)
Stratégie Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Pédagogie Comment élaborer un modèle quantitatif de sélection de titres actions ?
Cyrille Collet, Christian Lopez et Alexandre Decoene de CPR AM nous montrent comment présenter des combinaisons statiques de facteurs pour créer un modèle de sélection de titres sur un univers donné…
Innovation Skandia s’allie à Aspect Capital pour lancer un fonds CTA compatible UCITS
En selectionnant ce gérant, Skandia cherche à obtenir pour Skandia Global Futures Fund, le même niveau de rendements que ceux générés par le « Aspect’s Diversified Programme », la stratégie d’investissement phare d’Aspect (...)
Flux RSS
 | Fil d'actualité |
| Emplois & Stages |
| Formations |
|
|
Site | English | Francais | Mobile | Facebook | Twitter |