Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Novembre 2013
De l’intérêt de simuler le passif pour optimiser l’allocation d’actif d’une compagnie d’assurance
L’introduction d’un aléa au passif induit une modification de la famille d’allocations optimales. En effet, en termes de macro allocation (obligations contre actions) par exemple, il apparaît qu’une augmentation du risque au passif réduit la part d’actions dans l’allocation (...)
Stratégie,
Novembre 2013
Tapering sur le ring ?
En termes d’allocation pays, nous maintenons notre sous-exposition aux pays « core » et « semi-core » de la zone euro, essentiellement sur les maturités intermédiaires, les plus exposées à un risque de remontée des taux (...)
Stratégie,
Novembre 2013
Trésoriers d’entreprise, pensez aux solutions offertes par la gestion obligataire.
Plus que jamais, les rendements offerts dans le cadre de placements de trésorerie sont sous pression. Selon Guillaume Berthier de Groupama Asset Management, il est nécessaire pour les trésoriers d’entreprise de recourir aux fonds de gestion obligataire dits « absolus (...)
Stratégie,
Novembre 2013
Le crédit en phase de remontée des taux : bonne ou mauvaise idée ?
Selon Julien Daire, Responsable de la Gestion Crédit, Benoît Houzelle, Gérant Crédit et Jean Thomas Heissat, Spécialiste Produits chez CPR Asset Management, s’exposer au crédit « pur » via CDS - en particulier via indices CDS - apparaît aujourd’hui comme une stratégie attractive tant (...)
Stratégie,
Novembre 2013
Eric Robbe : « Les investisseurs comprennent très bien l’enjeu d’être positionné sur cette classe d’actif »
Selon Eric Robbe, Président de Laffitte Capital Management, il est très aisé de mesurer le risque de perte extrême des stratégies sur dividendes, ce qui donne toute sa dimension à la robustesse de l’allocation de portefeuille dans un process de gestion en fonction du budget de (...)
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Multigestion
Mobilité,
Septembre 2018
Meeschaert Asset Management annonce la nomination de Nicolas Gautier en tant que Directeur de la distribution
Sous la direction de Benoît Vesco, Directeur général de Meeschaert Asset Management, Nicolas Gautier prend la responsabilité d’une fonction clé, traduisant ainsi les ambitions de développement de la société de gestion du groupe (...)
News,
Janvier 2017
Pour sa quatrième session, le Comité de Multigestion d’Investissement Responsable EGAMO (COMIRE) souligne l’importance du moyen terme en matière de reporting ESG
L’objectif du COMIRE est de définir les critères extra financiers essentiels pour les investisseurs institutionnels. Il permet d’échanger sur les grandes problématiques soulevées par la pratique concrète de la gestion...
Stratégie,
Janvier 2017
La grande rotation repart de plus belle
Avant même sa prise de fonction, Donald Trump a modifié la perception du risque entre les classes d’actifs. D’après les données de BofA, depuis son élection, les marchés actions ont collecté plus de 60Md$ alors que les marchés obligataires ont fait face à une décollecte de l’ordre (...)
Stratégie,
Décembre 2016
Allocation d’actifs : comment s’adapter aux nouvelles contraintes règlementaires ?
Certaines classes d’actifs sont très pénalisées par Solvabilité 2 : c’est le cas notamment du crédit haut rendement, des actions et des matières premières, surtout si elles ne sont pas libellées en euros. Au regard de leur potentiel de performance attractif, il serait dommage que leur (...)
Innovation,
Mai 2016
Lyxor s’associe à SEB pour lancer une stratégie multigérants à liquidité quotidienne
Lyxor Asset Management (« Lyxor ») a conclu un accord avec SEB, premier groupe scandinave de services financiers, en vue du lancement d’une stratégie multi-gérants (la « Stratégie »).
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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