Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Juin 2015
Réduire son empreinte carbone avec le tracker Low Carbon 100 Europe THEAM Easy UCITS ETF
Le tracker Low Carbon 100 Europe THEAM Easy UCITS ETF, créé dès 2008, donne un accès immédiat aux grandes sociétés européennes à la pointe de leur secteur en matière de réduction d’émissions de CO2. Géré en réplication physique, l’ETF a pour objectif de répliquer au plus près la (...)
Stratégie,
Juin 2015
Définir des frais justes pour les hedge funds
Ces six dernières années, marquées par des rendements long only solides, les investisseurs se sont interrogés sur la valeur de la performance ajustée du risque des hedge funds et sur leurs structures de frais. Étant à la fois fournisseurs de solutions de hedge funds et (...)
Stratégie,
Mai 2015
Taux négatifs : De nouvelles stratégies pour un nouveau monde
En Europe, les taux négatifs sont devenus une réalité structurelle potentiellement durable. Les grandes institutions financières, qui voient ainsi leur modèle profondément impacté, sont confrontées à un nouveau défi : comment générer du rendement sans prendre de risques exacerbés (...)
Stratégie,
Mai 2015
Les actions clairement préférées aux obligations
Les données économiques européennes sont meilleures que prévu.Les actions représentent la classe d’actifs préférée, avec l’Allemagne et l’Italie en tête.
Stratégie,
Mai 2015
Pourquoi adopter une gestion active de son portefeuille lors des publications de résultats ?
Les périodes de publication de résultats sont caractérisées par deux éléments principaux : 1/ Il est impossible de prédire la réaction du marché sur une publication de résultats 2/ En s’intéressant non pas aux données fondamentales, mais à la réaction du marché (constitué d’individus (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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