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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Juin 2008
De l’impact des « fees » sur la performance des Hedge Funds
La performance brute des Mutual Funds et des hedge funds ne peut être comparée que si l’on arrive à isoler l’impact de la structure de rémunération..
Lecture,
Novembre 2007
Une approche fractale des marchés, de Benoit Mandelbrot
Dans un livre sans concession, Benoît Mandelbrot, polytechnicien français, dénonce les incohérences de la théorie financière orthodoxe et présente sa vision fractale des marchés.
Portrait,
Mars 2007
Analyste quantitatif : métier de rêve pour jeunes matheux...
Chaque année de plus en plus de jeunes ingénieurs ou universitaires à cursus scientifique sont intéressés par ce métier. Mais comment devient-on "quant" ?...
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Étude
Note,
Août 2022
Les principales classes d’actifs à nouveau impactées par les sorties de capitaux en juillet
A l’exception des fonds monétaires, toutes les grandes classes d’actifs ont connu des sorties de capitaux en juillet. Les actions et les matières premières ont été les plus durement touchées. À l’inverse, les fonds obligataires passifs ont (...)
Note,
Août 2022
L’Inflation Reduction Act : le projet de loi climatique le plus important de l’histoire des Etats-Unis ?
La nouvelle loi américaine sur la réduction de l’inflation, baptisée « Inflation Reduction Act », a été considérée comme une évolution majeure de la politique américaine en matière de lutte contre le changement climatique. Elle pourrait réduire les émissions américaines de 40 (...)
Note,
Juillet 2022
Les fonds souverains se tournent vers les marchés privés alors que l’inflation pose des difficultés
L’inflation incite à repenser l’allocation d’actifs ; l’exposition aux titres obligataires a été réduite au profit des marchés privés. L’invasion de l’Ukraine par la Russie compromet l’enthousiasme croissant pour les actifs européens, au profit des États-Unis et de (...)
Note,
Juillet 2022
Perspectives et revue sectorielle des infrastructures cotées mondiales
Les infrastructures cotées ont cédé du terrain mais offraient toujours une certaine protection contre les fortes baisses du marché en juin. Le secteur intermédiaire de l’énergie a sous-performé après avoir enregistré des gains importants depuis le début de (...)
Note,
Juillet 2022
L’amélioration du profil ESG d’un portefeuille de titres à revenu fixe n’entraîne pas de détérioration de la performance ajustée du risque
Une nouvelle étude de la Bayes Business School examine les effets de l’intégration des considérations ESG dans un portefeuille européen d’obligations de sociétés.
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