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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Janvier 2013
Anticiper la rentabilité des actifs dans un contexte d’incertitude
L’anticipation de la rentabilité stratégique des actifs financiers est particulièrement importante pour les investisseurs institutionnels. Si la volatilité est parfois prévisible, les rentabilités des actifs ne présentent pas de corrélation temporelle et sont probablement (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Quelle allocation sur les indexées sur l’inflation pour un passif Vie et un passif non Vie ?
L’appréhension de l’allocation en titres indexés sur l’inflation diffère sensiblement entre les portefeuilles d’assurance Vie et non Vie quant à la nature des engagements et au mode de partage des rendements financiers.
Note,
Juillet 2012
EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds
Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques (...)
Note,
Juin 2012
Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %
La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...
Note,
Juin 2012
EDHEC-Risk Research révèle les avantages d’une diversification des portefeuilles actions avec des dérivés de volatilité
Suite à l’effondrement des marchés boursiers à travers le monde en 2008, et le rallye des positions longues en volatilité actions, l’intérêt pour l’utilisation des dérivés de volatilité actions au sein de portefeuilles diversifiés traditionnels et alternatifs (...)
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Étude
Note,
Octobre 2013
CFA Institute appelle à une plus grande transparence sur les frais, la performance et les risques des produits d’investissement de détail packagés (PRIPs)
Un nouveau rapport du CFA Institute vise à améliorer la transparence et la protection des investisseurs en examinant la transmission d’informations sur les frais, la performance et les risques associés aux produits d’investissement de détail (...)
Note,
Septembre 2013
Selon l’EDHEC-Risk Institute, les obligations d’entreprises peuvent représenter un élément additionnel très attrayant pour les solutions ALM
Dans un document publié dans le cadre de la chaire de recherche de l’institut EDHEC-Risk, soutenu par Rothschild & Cie sur « le cas des obligations d’entreprises indexées sur l’inflation : perspectives pour les émetteurs et les investisseurs", les chercheurs de l’EDHEC-Risk ont (...)
Stratégie,
Septembre 2013
L’essor du consommateur de luxe chinois
Même en sortie de crise financière, la demande de produits de luxe continue d’augmenter. L’attrait de l’industrie du luxe n’a pas été entaché par la récession et une nouvelle catégorie de riches consommateurs chinois émerge.
Stratégie,
Septembre 2013
Les économies scandinaves, le véritable moteur européen
Retour des capitaux des marchés émergents vers les économies développées, grande rotation des actifs, retour des investisseurs américains sur le marché actions européen. Trois phénomènes concomitants qui attirent l’attention sur un nouvel attrait des actions européennes. Mais à l’heure (...)
Note,
Septembre 2013
Un quart des sociétés de gestion d’actifs au niveau mondial s’appuie sur des systèmes d’ancienne génération, mettant en péril leur rentabilité et celle de leurs clients
Le rapport du SimCorp StrategyLab tire les conclusions des entretiens réalisés auprès de plus de 500 professionnels de la gestion d’actifs...
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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