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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Janvier 2013
Anticiper la rentabilité des actifs dans un contexte d’incertitude
L’anticipation de la rentabilité stratégique des actifs financiers est particulièrement importante pour les investisseurs institutionnels. Si la volatilité est parfois prévisible, les rentabilités des actifs ne présentent pas de corrélation temporelle et sont probablement (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Quelle allocation sur les indexées sur l’inflation pour un passif Vie et un passif non Vie ?
L’appréhension de l’allocation en titres indexés sur l’inflation diffère sensiblement entre les portefeuilles d’assurance Vie et non Vie quant à la nature des engagements et au mode de partage des rendements financiers.
Note,
Juillet 2012
EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds
Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques (...)
Note,
Juin 2012
Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %
La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...
Note,
Juin 2012
EDHEC-Risk Research révèle les avantages d’une diversification des portefeuilles actions avec des dérivés de volatilité
Suite à l’effondrement des marchés boursiers à travers le monde en 2008, et le rallye des positions longues en volatilité actions, l’intérêt pour l’utilisation des dérivés de volatilité actions au sein de portefeuilles diversifiés traditionnels et alternatifs (...)
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Étude
Note,
Mars 2016
Résultats de L’Enquête Analystes 2016 : "Où trouver la croissance ?"
L’enquête annuelle de Fidelity International auprès de 200 analystes actions et obligations révèle que l’année 2016 sera placée sous le signe de l’arrivée à maturité du cycle, avec à la clé une hausse des risques et un climat d’investissement de plus en plus (...)
Note,
Mars 2016
Etude sur l’active share : Un fonds d’actions européennes sur cinq est géré très proche de son indice
Morningstar publie une étude sur l’active share qui révèle qu’un fonds d’actions européennes sur cinq est géré très proche de son indice, mais la proportion de ce type de fonds diminue
Note,
Mars 2016
Le smart beta séduit les clients investisseurs de Willis Towers Watson
En 2015, les clients investisseurs institutionnels de Willis Towers Watson ont alloué, à travers 175 sélections, 10 milliards de dollars US à des stratégies d’investissement de diversification. Dans cet ensemble, les produits alternatifs liquides ont été les plus prisés avec plus (...)
Note,
Février 2016
La cybercriminalité est une préoccupation majeure des gérants d’actifs à long terme, mais la réglementation et les systèmes opérationnels restent les priorités immédiates
inedata publie les résultats de sa sixième enquête annuelle sur le secteur mondial de la gestion d’actifs
Note,
Février 2016
Une enquête de State Street révèle que les régimes de retraite prévoient des changements importants en matière de gouvernance, de coûts et de diversification de leurs portefeuilles
Une enquête commanditée par State Street, menée dans 20 pays auprès de 400 professionnels des régimes de retraite, révèle que ces institutions prévoient d’effectuer un ou plusieurs changements...
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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