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Note, Janvier 2013
Anticiper la rentabilité des actifs dans un contexte d’incertitude
L’anticipation de la rentabilité stratégique des actifs financiers est particulièrement importante pour les investisseurs institutionnels. Si la volatilité est parfois prévisible, les rentabilités des actifs ne présentent pas de corrélation temporelle et sont probablement (...)
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Stratégie, Janvier 2013
Quelle allocation sur les indexées sur l’inflation pour un passif Vie et un passif non Vie ?
L’appréhension de l’allocation en titres indexés sur l’inflation diffère sensiblement entre les portefeuilles d’assurance Vie et non Vie quant à la nature des engagements et au mode de partage des rendements financiers.
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Note, Juillet 2012
EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds
Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques (...)
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Note, Juin 2012
Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %
La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...
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Note, Juin 2012
EDHEC-Risk Research révèle les avantages d’une diversification des portefeuilles actions avec des dérivés de volatilité
Suite à l’effondrement des marchés boursiers à travers le monde en 2008, et le rallye des positions longues en volatilité actions, l’intérêt pour l’utilisation des dérivés de volatilité actions au sein de portefeuilles diversifiés traditionnels et alternatifs (...)
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Étude

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Opinion, Juillet 2016
Bilan et perspectives sur les foncières cotées - 1er semestre 2016
Depuis le début de l’année, la classe d’actif immobilier coté dans la zone euro (mesurée par l’indice EPRA FTSE cappé net return) a progressé de 3,6% tandis que l’indice généraliste large STOXX 600 (net return) a reculé de (...)
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Note, Juillet 2016
Les introductions en bourse européennes ne devraient pas dépasser 25 milliards d’euros d’ici la fin de l’année 2016
D’après la dernière édition de l’étude « IPO Watch » de PwC, les introductions en bourse européennes ne devraient pas dépasser les 25 milliards d’euros d’ici la fin de l’année 2016 (soit moins de la moitié des 57,4 milliards levés en (...)
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Note, Juillet 2016
Les investisseurs adoptent la voie alternative
Selon une étude de Willis Towers Watson, le total des actifs gérés par les 100 premiers gérants d’investissement alternatifs a atteint 3 600 milliards US$, soit une hausse de 3 % par rapport à l’année précédente. L’encours de gestion des actifs alternatifs dans le monde a atteint un (...)
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Note, Juillet 2016
Bilan et perspectives sur les marchés émergents
Aux États-Unis, les marchés émergents en dollars américains ont été raisonnablement stationnaires au deuxième trimestre 2016. La stratégie a surperformé l’indice de référence MSCI Emerging Markets Total Return Index. La position sur le producteur d’or coté australien Newcrest a (...)
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Pédagogie, Juillet 2016
Green Bonds : de quoi parle-t-on ?
L’appellation « Green Bonds » (« obligations environnementales » ou « obligations vertes ») est apparue, depuis quelques années, pour désigner des produits de dette à thème, lancés à partir de 2007 par des banques multilatérales. Dans leur sens le plus courant, ces obligations permettent (...)
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