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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Janvier 2013
Anticiper la rentabilité des actifs dans un contexte d’incertitude
L’anticipation de la rentabilité stratégique des actifs financiers est particulièrement importante pour les investisseurs institutionnels. Si la volatilité est parfois prévisible, les rentabilités des actifs ne présentent pas de corrélation temporelle et sont probablement (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Quelle allocation sur les indexées sur l’inflation pour un passif Vie et un passif non Vie ?
L’appréhension de l’allocation en titres indexés sur l’inflation diffère sensiblement entre les portefeuilles d’assurance Vie et non Vie quant à la nature des engagements et au mode de partage des rendements financiers.
Note,
Juillet 2012
EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds
Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques (...)
Note,
Juin 2012
Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %
La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...
Note,
Juin 2012
EDHEC-Risk Research révèle les avantages d’une diversification des portefeuilles actions avec des dérivés de volatilité
Suite à l’effondrement des marchés boursiers à travers le monde en 2008, et le rallye des positions longues en volatilité actions, l’intérêt pour l’utilisation des dérivés de volatilité actions au sein de portefeuilles diversifiés traditionnels et alternatifs (...)
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Étude
Note,
Septembre 2017
La phénoménale ascension de la gestion alternative
L’encours sous gestion des 100 plus grands gestionnaires d’investissements alternatifs mondiaux a atteint 4 000 milliards US$, soit une hausse de 10 % par rapport à 2016, selon l’édition 2017 de l’étude Global Alternatives Survey menée par Willis Towers (...)
Note,
Septembre 2017
Des performances en hausse au T2 pour les gérants actifs, selon une nouvelle étude réalisée par Lyxor
La dernière étude de Lyxor Asset Management consacrée à la performance des gérants actifs révèle que 55% d’entre eux ont surperformé leur indice de référence au deuxième trimestre 2017. Il s’agit là d’une nette amélioration par rapport aux résultats enregistrés fin de l’année (...)
Note,
Septembre 2017
Une étude de State Street révèle que l’appétit croissant des investisseurs institutionnels pour les actifs illiquides suscite un intérêt pour les co-investissements
State Street Corporation a annoncé aujourd’hui les conclusions de sa dernière étude intitulée A New Climate for Growth : Adapting Models to Thrive
Note,
Septembre 2017
Enquête RiskMonitor d’AllianzGI : le risque géopolitique arrive désormais en tête des préoccupations des investisseurs institutionnels
L’environnement géopolitique préoccupe fortement les investisseurs, les incitant à redéfinir leur approche de la gestion des risques et à revoir à la baisse leurs anticipations de performance
Note,
Septembre 2017
Les investisseurs immobiliers européens ne prévoient pas de hausse des rendements avant 2019
Regain d’attention sur la stabilité en Allemagne et au Royaume-Uni | Le prix élevé de l’immobilier de bureau et de commerce favorise les stratégies alternatives | Amélioration du climat d’investissement en France après la victoire de (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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