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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Janvier 2013
Anticiper la rentabilité des actifs dans un contexte d’incertitude
L’anticipation de la rentabilité stratégique des actifs financiers est particulièrement importante pour les investisseurs institutionnels. Si la volatilité est parfois prévisible, les rentabilités des actifs ne présentent pas de corrélation temporelle et sont probablement (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Quelle allocation sur les indexées sur l’inflation pour un passif Vie et un passif non Vie ?
L’appréhension de l’allocation en titres indexés sur l’inflation diffère sensiblement entre les portefeuilles d’assurance Vie et non Vie quant à la nature des engagements et au mode de partage des rendements financiers.
Note,
Juillet 2012
EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds
Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques (...)
Note,
Juin 2012
Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %
La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...
Note,
Juin 2012
EDHEC-Risk Research révèle les avantages d’une diversification des portefeuilles actions avec des dérivés de volatilité
Suite à l’effondrement des marchés boursiers à travers le monde en 2008, et le rallye des positions longues en volatilité actions, l’intérêt pour l’utilisation des dérivés de volatilité actions au sein de portefeuilles diversifiés traditionnels et alternatifs (...)
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Étude
Note,
Novembre 2019
Quatre investisseurs internationaux sur cinq prévoient d’augmenter leur allocation à la Chine lors des 12 prochains mois, selon une étude d’Economist Intelligence Unit et Invesco
Les détenteurs d’actifs et les investisseurs professionnels d’Amérique du Nord et des zones Asie-Pacifique (APAC) et Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) font part de leur optimisme quant aux différentes classes d’actifs chinois malgré l’incertitude alimentée par la guerre (...)
Note,
Novembre 2019
L’ESG renverse la tendance baissière chez les principaux gestionnaires d’actifs mondiaux
Les changements s’accélèrent dans le secteur de l’investissement sous la pression combinée de l’activité réglementaire, de la compression des commissions et des coûts technologiques élevés. Dans ce contexte, les gestionnaires de fonds sont de plus en plus conscients de l’importance de (...)
Note,
Octobre 2019
Le recours à l’investissement factoriel continue de se développer rapidement aussi bien sur les actions que sur les obligations
Selon l’étude d’Invesco, l’adoption des stratégies factorielles se développe rapidement : 59% des investisseurs utilisant cette approche d’investissement envisagent d’augmenter leur allocation.
Lecture,
Octobre 2019
Comment les années Draghi ont changé la Banque Centrale Européenne
La société CPR Asset Management a annoncé la publication d’un ouvrage consacré aux « années Draghi », co-écrit par les membres de l’équipe Etudes et Stratégie.
Note,
Octobre 2019
L’Investissement Responsable prend une place centrale
Réalisée chaque année depuis trois ans, l’étude HSBC « Sustainable Financing and Investing Survey » fournit des données uniques sur la réalité de l’approche des investisseurs et des émetteurs sur l’investissement durable, et ce, par grande zone géographique, les obstacles, les (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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