Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Octobre 2014
Les primes de risque liées aux styles d’investissement en actions peuvent être source de surperformance
La recherche de primes de risque constitue une stratégie d’investissement communément utilisée par les investisseurs institutionnels, notamment sur les marchés obligataires ou les devises (primes de crédit ou primes de portage par exemple). En revanche, cette approche est moins (...)
Stratégie,
Octobre 2014
La chasse aux dividendes est ouverte ?
Face à la faiblesse des rendements obligataires et monétaires, les investisseurs sont à la recherche de stratégies de diversification et de rendement. Les dividendes en tant que classe d’actifs présentent de nombreux atouts pour répondre à cette (...)
News,
Septembre 2014
Pictet Alternative Advisors assure la gestion d’un portefeuille actions long/short pour la clientèle privée d’ABN AMRO
Le fonds Pictet Select-Global Long/Short Equity est géré par l’entité Pictet Alternative Advisors (PAA), basée à Genève, et sera initialement offert au travers d’une sélection de canaux de distribution internationaux d’ABN AMRO. Depuis son lancement le 29 août dernier, il a déjà (...)
Stratégie,
Septembre 2014
Une bulle, quelle bulle ?
Quand les valeurs de forte croissance – notamment les valeurs technologiques- ont fortement chuté à partir de début mars, de nombreux observateurs nous ont appelés pour commenter "l’éclatement d’une nouvelle bulle tech". Nous avions soutenu alors que la comparaison avec 2000, certes (...)
Stratégie,
Septembre 2014
L’envergure du nouveau cycle monétaire américain est encore mal évaluée par les marchés
Alors que les cycles monétaires sont en voie de divergence de part et d’autre de l’Atlantique, les facteurs d’incertitude sont nombreux sur les marchés obligataires. Le consensus des analystes de marché évalue encore mal l’impact du resserrement monétaire à l’œuvre aux (...)
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Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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