Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Février 2016
Il est temps de s’intéresser aux convertibles
Si vous avez redéfini vos résolutions d’investissement pour 2016, vous n’êtes pas le seul. Le début de l’année est une période idéale pour passer votre portefeuille de placements en revue. Pourquoi les obligations convertibles ne feraient-elles pas partie des bonnes résolutions d’un (...)
Stratégie,
Février 2016
A la recherche du Pricing Power. Du luxe aux éoliennes
Depuis des années, nous assistons à une guerre invisible, celle des prix, où des secteurs et des sous secteurs entiers se livrent à une lutte implacable. La non maîtrise des prix est une porte ouverte vers la déflation sectorielle, généralement très défavorable à l’actionnaire… (...)
Stratégie,
Janvier 2016
Quelle allocation d’actifs en l’absence de tendances fortes ?
Selon Warin Buntrock, Directeur de la Gestion Diversifiée, BFT Investment Managers, la persistance de rendements obligataires historiquement extrêmement faibles justifie le niveau de valorisation des marchés d’actions et des spreads de crédit. Ces nouveaux prix d’équilibre des (...)
Stratégie,
Janvier 2016
Les opportunités du marché du crédit en euro
Le second semestre 2015 a été caractérisé par une résurgence de la volatilité. Les spreads se sont sensiblement écartés en août, en septembre et plus récemment en décembre en raison notamment des craintes croissantes concernant les conséquences du ralentissement économique de la Chine (...)
Stratégie,
Janvier 2016
Marchés européen et américain des obligations spéculatives : une comparaison sous différents angles
Au cours des derniers trimestres, grâce à une exposition modeste au secteur de l’énergie et à une qualité moyenne plus élevée, les obligations HY européennes ont surperformé leurs homologues américaines. Dans cet article, nous poursuivons notre étude des différences dans la composition (...)
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Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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