Stratégie

Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs

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Gestion Directe

Stratégie, Juillet 2016

Obligations convertibles, un point d’entrée attractif

Selon Lazard Frères Gestion, les valorisations des obligations convertibles sont aujourd’hui a ? des niveaux attractifs sur toutes les zones géographiques, comme le montre le niveau historiquement bas de la volatilité ? implicite : celle-ci est en effet inferieure de près de 20 (...)

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Pédagogie, Juillet 2016

Qu’est-ce que la stratégie alternative risk premia ?

Les approches par primes de risque alternatives sont des stratégies qui permettent de dégager une surperformance en prenant des risques systématiques sur des classes d’actifs ou sur des indices alternatifs. Le concept trouve ses origines dans l’industrie des hedge (...)

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Stratégie, Juillet 2016

Le high five de Cédric de Fonclare

Cédric de Fonclare, gérant du fonds Jupiter European Opportunities chez Jupiter AM, met en avant 5 valeurs phares de son portefeuille : Johnson Matthey, Nokia, Tenaris, Pandora et Ryanair...

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Stratégie, Juillet 2016

Or & Mines – Un bon actif de diversification dans l’environnement actuel !

Après la dernière publication des « US Nonfarm Payrolls », nettement inférieure aux attentes qui avait redonné un « coup de fouet » au marché de l’or début juin, le referendum UK en faveur d’un Brexit a clairement renforcé cette tendance (...)

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News, Juillet 2016

Les hedge funds ont surmonté la première onde de choc du Brexit

Les hedge funds ont remarquablement bien surmonté la première onde de choc, en particulier grâce aux CTAs. L’impact du Brexit s’est révélé modéré pour les autres stratégies moins exposées aux actifs européens. Les hedge funds n’ont pas modifié leur allocation de manière significative (...)

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Multigestion

Interview, Mars 2010

Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »

Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.

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Note, Novembre 2009

Les risques de liquidité en multigestion alternative

Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...

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