Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Avril 2013
Pétrole : Un marché qui évolue dans une fourchette étroite
Au début de 2013 le pétrole est monté grâce au retournement global de la croissance. Les investisseurs ont probablement été trop haussiers et les positions longues nettes sur les marchés CFTC ont été dénouées, provoquant une correction des prix (de plus de 120$/b à moins de 110$/b pour (...)
Stratégie,
Avril 2013
Stratégie de couvertures à la hausse des taux … attention à la pente !
Dans le contexte actuel de taux historiquement bas, la question de la mise en place de couvertures à la hausse des taux se pose naturellement pour les portefeuilles obligataires. Une remontée des taux affecte les plus values latentes et met en risque le taux de rendement de (...)
Stratégie,
Avril 2013
Delta Alternative Management accompagne TSF, en souscrivant à l’intégralité de son émission obligataire
Fait exceptionnel, Delta Alternative Management, spécialiste des « situations spéciales » sur les marchés obligataires corporate, accompagne une PME française en souscrivant intégralement à l’ensemble de son émission obligataire.
Stratégie,
Avril 2013
Le risque systématique a disparu, place au risque spécifique
Les élections italiennes et l’absence de majorité claire au Sénat ont alimenté le retour de la volatilité et créé, comme attendu, des tensions sur les taux italiens et espagnols. Ces tensions sont néanmoins restées contenues, et ont constitué des opportunités d’achat pour les (...)
Stratégie,
Avril 2013
Actions : la sécurité d’abord ?
En dépit des premiers signes de reprise mondiale, les investisseurs ont continué à afficher une nette préférence pour les multinationales « sûres » de secteurs défensifs. Par conséquent, les cours de ces actions ont atteint des niveaux rappelant l’engouement pour les 50 plus grosses (...)
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Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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