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Le dossier d’articles sur la gestion alternative
Articles
Stratégie Le retour du « carry trade » sur les devises émergentes
Le « carry trade » sur les devises émergentes, stratégie consistant à emprunter des devises à faible rendement pour investir dans celles qui sont plus rémunératrices, a fait son grand retour. Très répandu à la fin des années 2000, il s’était fait discret depuis, selon l’indice EM-8 (...)
Stratégie Cinq raisons qui annoncent des perspectives favorables pour les stratégies special situations
Les stratégies Special Situations ont été sous pression en 2020, tant dans leurs portefeuilles Event-Driven que Credit Arbitrage. Les gérants adeptes de ces approches ont sous-performé au début de l’année en raison de leur exposition structurellement longue au bêta de marché, avant (...)
News LFIS, l’un des leaders de la gestion quantitative en Europe fait entrer à son capital Walter GAM
LFIS, l’un des leaders de la gestion quantitative en Europe ($11 milliards d’actifs sous gestion au 30/11/2020), fait entrer à son capital Walter GAM, plateforme canadienne de placements privés spécialisée dans le domaine de la gestion d’actifs. Le Groupe La Française a cédé sa (...)
Stratégie Les stratégies CTA soutenues par la dépréciation du dollar
Depuis l’élection présidentielle américaine du 3 novembre, le dollar a entamé une trajectoire baissière qui pourrait perdurer sous la nouvelle administration. L’apaisement des tensions commerciales et des politiques économiques accommodantes pourraient accentuer les pressions sur (...)
Stratégie Les stratégies L/S Equity résistent aux rotations factorielles
Certaines stratégies de hedge funds sont exposées au facteur momentum, telles que les stratégies L/S Equity et CTA. Cette rotation s’étant produite dans un environnement haussier, la plupart des stratégies de hedge funds ont clôturé la semaine dans le (...)
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