Stratégie

Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs

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Gestion Directe

Stratégie, Janvier 2014

Actions américaines contre actions européennes : Quel gagnant en 2014 ?

Après une année record pour les actions américaines, le consensus parie fortement aujourd’hui sur un scénario à la hausse des actions européennes. Laquelle de ces deux zones privilégier en 2014 ? Faut il arbitrer ses actions américaines vers des actions européennes (...)

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Opinion, Janvier 2014

Une belle année en perspective pour les hedge funds

Selon Jeanne Asseraf-Bitton, Responsable de la Recherche Cross Asset chez Lyxor, les fonds Merger Arbitrage devraient bien se comporter en 2014, sur la lancée d’un sursaut d’activité de fusions acquisition depuis fin (...)

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Stratégie, Janvier 2014

De l’évolution des modèles quantitatifs de sélection de titres à travers l’histoire de la gestion quantitative (à visage humain) de CPR AM

D’un modèle « statique » et « unique » en 1992 à un modèle « dynamique » et « adapté à chaque univers d’investissement » en 2012...

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Stratégie, Janvier 2014

La stratégie « Guru » : un retour aux fondamentaux via une stratégie quantitative actions

La stratégie « Guru » est une méthode d’investissement en actions qui combine les avantages de la gestion quantitative, en termes de transparence, et l’expertise de ce que nous ont appris les plus grands gérants de fonds de l’histoire, d’où son (...)

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Opinion, Décembre 2013

Est-il trop tard pour investir en actions ?

Notre comité d’allocation d’actifs trimestriel diffuse un message positif vis-à-vis des actions depuis ’été 2012. La progression des indices a été impressionnante et suscite instinctivement une certaine méfiance : l’économie est moribonde, la progression des bénéfices des entreprises (...)

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Multigestion

Interview, Mars 2010

Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »

Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.

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Note, Novembre 2009

Les risques de liquidité en multigestion alternative

Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...

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