Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Juin 2014
Les rendements des BTP, bono et IGB 10 ans au même niveau ou plus bas que celui du Tnote : une anomalie ?
L’efficacité de la communication de Mario Draghi est exceptionnelle. Depuis le fameux « whatever it take » de 2012, les rendements des obligations souveraines périphériques ont considérablement convergé sur ceux du bund. Ceux des bonos, des bunds et des IGB sont à des records de (...)
Stratégie,
Juin 2014
En se différenciant à nouveau, les marchés offrent des opportunités d’investissement alternatives
Après des années de comportements mimétiques “risk-on/risk-off”, les classes d’actifs se différentient à nouveau. Cette différentiation génère de nouvelles opportunités d’investissements dans des marchés pourtant bien valorisés en (...)
Stratégie,
Juin 2014
L’intérêt d’un filtre ESG sur une gestion assurantielle crédit
Le filtre ESG dans la décision d’investissement nous permet d’anticiper des risques opérationnels et réputationnels qui peuvent avoir un impact sur la valeur de l’entreprise, sur la prime de risque de l’émetteur (fort écartement) voire conduire au défaut dans des cas (...)
Opinion,
Juin 2014
Un indicateur toujours plus important
Si je me décidais enfin à remonter contre l’euro, une bouffée d’oxygène viendrait aider les entreprises européennes ! Ainsi Publicis, Zodiac, Gemalto, Pernod Ricard et bien d’autres bénéficieraient grandement de mon appréciation...
Stratégie,
Juin 2014
La sélection des actions, clé du rendement
Cinq ans après le début du rebond des actions, la sélection des actions est essentielle pour générer de bons rendements. Michael Strobaek, Global Chief Investment Officer de la division Private Banking & Wealth Management du Credit Suisse, explique les clés d’une recherche (...)
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Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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