Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Juin 2022
La mécanique de la hausse des taux des obligations d’État
Le sentiment d’aversion au risque a repris cette semaine et le catalyseur reste… la hausse des taux des obligations d’État ! La mécanique est la suivante : A mesure que les taux des obligations d’État augmentent, les investisseurs se tournent vers la préservation du capital, ce qui (...)
Stratégie,
Juin 2022
Un marché qui baisse ne devient pas forcément moins cher
Depuis plusieurs années, les injections de liquidités massives ont fortement perturbé le fonctionnement des marchés actions. En fait, la composante prix a quasiment disparu dans les décisions d’achat des investisseurs, surtout guidés par les mesures sans précédent des banques (...)
Stratégie,
Juin 2022
Marchés de la dette en Europe : gérer son financement en période d’incertitude
Alors que les tensions géopolitiques persistent, que l’inflation mondiale augmente et que les entreprises font face à des problèmes d’approvisionnement à l’échelle mondiale, de nombreuses entreprises évaluent leurs stratégies d’accès au financement dans le marché (...)
Stratégie,
Juin 2022
Combiner plusieurs stratégies, dans un environnement de marché incertain
Un récent sondage de la banque d’investissement américaine Merryll Lynch indique que les investisseurs se montrent extrêmement prudents avec des niveaux élevés de positions en cash, au sein de leurs allocations d’actifs : un signe certain de marché (...)
Stratégie,
Mai 2022
L’attractivité des énergies vertes en question : comment continuer à profiter d’opportunités d’investissement ?
L’attrait de la transition énergétique pour les investisseurs est désormais bien établi. Ainsi, au cours de ces dernières années, l’essor des investissements dans les infrastructures d’énergies vertes a transformé cette classe d’actifs de niche en une catégorie large et polyvalente (...)
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Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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