Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Février 2016
En 2016, n’oubliez pas les obligations convertibles
Indices boursiers très volatils et marchés obligataires offrant des perspectives limitées… Le contexte est particulièrement propice à cet instrument encore trop peu utilisé et qui permet de profiter des phases de hausse des marchés actions tout en limitant la perte dans les périodes (...)
Stratégie,
Février 2016
Etats-Unis : quel impact sur les marchés actions en cas de retournement bénéficiaire ?
Selon Pierre Sabatier, il est indéniable que les marchés entreraient dans un véritable « bear market » si les bénéfices entamaient véritablement un retournement de cycle. Pour lui, la question qui se pose est donc la suivante : disposons-nous d’indices nous permettant de conclure (...)
Stratégie,
Février 2016
Il est temps de s’intéresser aux convertibles
Si vous avez redéfini vos résolutions d’investissement pour 2016, vous n’êtes pas le seul. Le début de l’année est une période idéale pour passer votre portefeuille de placements en revue. Pourquoi les obligations convertibles ne feraient-elles pas partie des bonnes résolutions d’un (...)
Stratégie,
Février 2016
A la recherche du Pricing Power. Du luxe aux éoliennes
Depuis des années, nous assistons à une guerre invisible, celle des prix, où des secteurs et des sous secteurs entiers se livrent à une lutte implacable. La non maîtrise des prix est une porte ouverte vers la déflation sectorielle, généralement très défavorable à l’actionnaire… (...)
Stratégie,
Janvier 2016
Quelle allocation d’actifs en l’absence de tendances fortes ?
Selon Warin Buntrock, Directeur de la Gestion Diversifiée, BFT Investment Managers, la persistance de rendements obligataires historiquement extrêmement faibles justifie le niveau de valorisation des marchés d’actions et des spreads de crédit. Ces nouveaux prix d’équilibre des (...)
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Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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