Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Juillet 2017
Les interrogations sur les marchés actions comme obligataires mettent en lumière les atouts des convertibles
D’un côté des marchés actions valorisant un scénario économique très favorable, de l’autre des marchés obligataires s’exposant au risque de remontée des taux. Le momentum est particulièrement favorable aux obligations convertibles...
Stratégie,
Juillet 2017
L’ircantec met le cap sur les investissements verts
A l’occasion de la présentation de son dernier rapport d’activité, l’Ircantec a donné des détails sur son portefeuille de réserves évalué à 9,8 milliards d’euros à fin décembre 2016. Elle y a aussi démontré que l’investissement responsable faisait désormais partie de son (...)
Stratégie,
Juillet 2017
Allocation d’actifs : Groupama AM maintient sa préférence pour les actifs risqués
D’un point de vue fondamental, l’environnement de marché est assez porteur a fortiori après l’extinction quasi-totale du risque politique en Europe. En termes d’allocation d’actifs, Groupama Asset Management conserve une approche sélective, favorable aux actifs (...)
Stratégie,
Juillet 2017
Swiss Re est parmi les premiers acteurs du secteur de la réassurance/assurance à intégrer des benchmarks ESG dans ses décisions d’investissement
Swiss Re a annoncé qu’il avait déjà intégré systématiquement les benchmarks ESG dans son processus d’investissement depuis le début de l’année 2017.
Stratégie,
Juillet 2017
Les « actions protégées », une stratégie séduisante à calibrer sur-mesure
Plébiscitées par les investisseurs ? dans un environnement de taux bas ? les « actions protégées » sont une solution séduisante pour se positionner sur les actifs boursiers en limitant le risque. Cependant, le choix d’une allocation en actions protégées doit inévitablement (...)
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Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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