Stratégie

Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs

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Gestion Directe

Stratégie, Octobre 2017

Il est temps pour les investisseurs de repenser leur allocation en actions européennes.

Nous pensons que les entreprises générant une performance économique structurellement supérieure au coût de leur capital vont surperformer à mesure que la prime de risque va décroître en Europe continentale. Un exemple est offert par la (...)

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Stratégie, Octobre 2017

Actions américaines : c’est à croire qu’elles sont protégées par la Force

Les actions américaines sont chères mais conservent une dynamique digne de Star Wars, estime Lukas Daalder, de Robeco. Les indices boursiers américains continuent de battre des records. L’écart se creuse avec les résultats sous-jacents mais la stratégie de momentum l’incite à (...)

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Stratégie, Octobre 2017

Reflation, retour vers le futur ?

Depuis maintenant cinq mois les marchés sont sans tendance. Les craintes, qu’elles soient géopolitiques, politiques, d’excès de valorisation ou autres, sont compensées par les espoirs, liés à l’amélioration de la croissance mondiale, à la progression confirmée des résultats des (...)

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Stratégie, Octobre 2017

Les vues de la Gestion à trois mois : le goût et l’odeur du reflation trade, comment y résister ?

Nous mettons en avant une triple dynamique : le reflation trade, lié à la politique économique du Président Trump, fait long feu. En Chine, au lendemain du Congrès du Parti communiste, les réformes redeviennent prioritaires ; hélas leur mise en place est chaotique avec une montée (...)

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Stratégie, Octobre 2017

Quelques bonnes raisons de ne pas redouter la hausse des taux d’intérêt

Selon Gershon Distenfeld, AB Global High Yield Portfolio Manager chez AllianceBernstein, les obligations ont toujours affiché des rendements positifs durant les phases haussières des taux d’intérêt – et tout particulièrement en cas de hausse (...)

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Multigestion

Interview, Mars 2010

Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »

Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.

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Note, Novembre 2009

Les risques de liquidité en multigestion alternative

Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...

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