Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Avril 2018
Le « krach éclair » perturbe la phase haussière de fin de cycle
La brutale correction qui a secoué les marchés actions mondiaux début février a mis en exergue la panique que les stratégies d’investissement à fort effet de levier pouvaient susciter.
Stratégie,
Avril 2018
Selon AllianzGI, les stratégies multi-asset aident les investisseurs à garder le cap
Avec une collecte nette de 870 milliards d’euros en 15 ans, les fonds multi-asset se classent en tête des produits les plus demandés par les investisseurs privés en Europe. De récentes recherches menées par AllianzGI confirment que ces stratégies ont permis aux investisseurs (...)
News,
Avril 2018
Les stratégies à faible beta surperforment sur fond de chute des actions
L’instabilité des marchés s’est avérée favorable aux hedge funds, en termes relatifs. Les indices de référence de hedge funds liquides ont cédé 1% en mars, avec une sous-performance des stratégies Distressed et Special Situations. En revanche, les stratégies à faible bêta se sont bien (...)
Opinion,
Avril 2018
La dette émergente fait preuve de plus de résistance, cinq ans après le taper tantrum
Les marchés émergents ont parcouru un long chemin depuis les difficultés de 2013, affirme Liam Spillane, Directeur de la gestion Dette émergente chez Aviva Investors.
Stratégie,
Avril 2018
Capter les sources de valeur relatives à la normalisation du régime d’inflation
Compte tenu de la robustesse de la croissance économique et de la remontée, sans excès, de l’inflation, l’équipe de Groupama AM conserve ses convictions sur quelques thèmes d’investissement : le thème « breakeven inflation » sur les marchés obligataires ou celui des valeurs (...)
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Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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