Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Avril 2018
Diversifier les sources de rendement
Dans le nouvel environnement de marché, les durations élevées, les taux d’intérêt faibles mais en augmentation, et les spreads de crédit serrés procurent aux investisseurs une protection très limitée. Il est donc important d’élargir les sources de diversification afin de protéger les (...)
Stratégie,
Avril 2018
Exploiter des opportunités de valeur relative
Vu les dynamiques contradictoires en place, nous pensons que la meilleure stratégie pour faire face à cette incertitude et livrer des rendements est d’exploiter les opportunités de valeur relative sur tous les marchés plutôt qu’un repositionnement (...)
Stratégie,
Avril 2018
En quête de stratégies de diversification ?
Dans un contexte de données économiques mitigées, la confusion s’est accentuée cette semaine, marquée par les nombreuses fluctuations du secteur technologique et l’annonce de menaces douanières détaillées par Washington et Pékin. Les hedge funds, avec une performance quasi neutre, ont (...)
Stratégie,
Avril 2018
Le « krach éclair » perturbe la phase haussière de fin de cycle
La brutale correction qui a secoué les marchés actions mondiaux début février a mis en exergue la panique que les stratégies d’investissement à fort effet de levier pouvaient susciter.
Stratégie,
Avril 2018
Selon AllianzGI, les stratégies multi-asset aident les investisseurs à garder le cap
Avec une collecte nette de 870 milliards d’euros en 15 ans, les fonds multi-asset se classent en tête des produits les plus demandés par les investisseurs privés en Europe. De récentes recherches menées par AllianzGI confirment que ces stratégies ont permis aux investisseurs (...)
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Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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