Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Octobre 2018
Investissement value : des vents favorables devraient bientôt souffler
Les titres « Value » ont sous-performé les titres « Croissance » depuis la crise financière, poussant les investisseurs à s’interroger sur la possibilité d’un retour en grâce. Malgré un rallye persistant pour les titres « Croissance », la « Value » finira par revenir en force, affirment (...)
Stratégie,
Octobre 2018
Mark Haefele : « Ouverture d’une position surpondérée en emprunts d’Etat italiens à deux ans »
Nous adoptons une position surpondérée sur les emprunts d’Etat italiens à 2 ans par rapport aux liquidités. Reflétant les inquiétudes grandissantes suscitées par les plans budgétaires expansionnistes du gouvernement italien et la viabilité de la dette à long terme, le rendement des (...)
Opinion,
Octobre 2018
Quelle tendance pour la dette subordonnée ?
La solvabilité de banques italiennes telles qu’UniCredit et Intesa Sanpaolo, pourrait, à notre avis, absorber des pertes dues à la volatilité du BTP, sans que cela ne vienne remettre en cause sa conformité avec les exigences réglementaires de la BCE, ou les paiements de coupons sur (...)
Stratégie,
Septembre 2018
Dette privée ? : des stratégies diversifiées pour investir en Europe
Nous sommes convaincus qu’investir dans la tranche la plus garantie et la plus sénior des structures capitalistiques peut offrir une protection contre un éventuel revirement du cycle de crédit, tout en offrant des rendements attractifs sur le long (...)
Stratégie,
Septembre 2018
Un attrait pour les obligations core, mais il est trop tôt pour adopter un positionnement trop défensif
L’attrait pour les obligations core se maintient dans un contexte de tensions géopolitiques et d’apparition de facteurs idiosyncrasiques dans les marchés émergents. La crise turque est le dernier évènement en date indiquant un resserrement des conditions de financement pour les (...)
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Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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