Stratégie

Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs

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Gestion Directe

Stratégie, Janvier 2019

Perspectives 2019 : poursuite d’une stratégie défensive, malgré le dégonflement des valorisations en 2018

Nous couvrons les valeurs américaines contre une baisse du dollar. En parallèle, nous diversifions nos positions américaines en sortant des valeurs de croissance au profit de stratégies plus défensives, et en excluant toujours le segment des valeurs moyennes, du fait d’un (...)

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Stratégie, Janvier 2019

Miser sur la diversification géographique selon une approche prudente

Nous maintenons également une préférence pour le facteur value dans la zone euro, en raison des valorisations et de facteurs techniques, dans l’idée de renforcer notre exposition défensive. Nous continuons aussi de privilégier les actions japonaises, mais dans une moindre (...)

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Stratégie, Janvier 2019

Recherche prudente d’opportunités sur le crédit

Les spreads de crédit se sont fortement accrus, intégrant le risque d’une récession, plus que celui d’un simple ralentissement de l’économie. Depuis peu les actifs émergents font preuve d’une certaine résistance, ce qui pourrait être le signe avant-coureur d’un regain de confiance de (...)

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Stratégie, Janvier 2019

Empreinte écologique : comment le secteur du luxe peut-il renverser la tendance ?

L’industrie de la mode a une très forte empreinte écologique. Tout d’abord, le gaspillage est considérable puisqu’il faut entre 10’000 et 20’000 litres d’eau pour produire 1 kg de coton (soit l’équivalent d’un jean et d’une chemise), et la consommation de vêtements mondiale est en nette (...)

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Stratégie, Janvier 2019

Dans des marchés chahutés, le dividende est ce qui reste quand l’investisseur a tout oublié

Selon Eric Labbé, Gérant actions thématiques chez CPR AM, les dividendes, véritables instruments de communication de l’entreprise vis-à-vis de ses actionnaires, sont bien moins volatils que les bénéfices et bien mieux pilotés en phase de récession, ce qui donne un caractère défensif (...)

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Multigestion

Interview, Mars 2010

Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »

Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.

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Note, Novembre 2009

Les risques de liquidité en multigestion alternative

Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...

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