Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Novembre 2023
Volatilité obligataire : attention à l’effet duration
La volatilité des taux continue d’être au centre des préoccupations de bon nombre d’investisseurs. Si l’on regarde le verre à moitié plein, cette volatilité des taux a popularisé un certain nombre de stratégies d’investissement au sein des départements « QIS » de différentes banques (...)
Opinion,
Octobre 2023
Mieux vaut-il supporter 0.5% d’écartement des taux ou 5% de défauts dans son portefeuille ?
Nous ne conclurons donc pas du tout en affirmant qu’il est préférable de faire du high-yield que de l’investment-grade mais plutôt en suggérant que le risque est différent mais pas plus ou moins élevé sur l’un que sur l’autre pour la performance finale de (...)
Stratégie,
Septembre 2023
La Chine élargit son éventail de politiques pour soutenir le secteur privé
Nous maintenons notre opinion constructive sur les actions chinoises malgré les performances tièdes du marché depuis début 2023 à aujourd’hui, car les décideurs politiques chinois visent à renforcer la confiance du marché grâce à des mesures plus favorables axées sur l’expansion de la (...)
Stratégie,
Septembre 2023
Reconsidérer les obligations pour les investissements multi-asset
Après une décennie marquée par une forte croissance de la valeur des actifs financiers, les obligations ont connu leur pire année en 2022 dans un contexte de hausse des taux et d’inflation...
Stratégie,
Août 2023
Performance après le pic de valorisation : naviguer dans les multiples élevés du secteur technologique
Les valeurs technologiques sont en hausse, mais cette surperformance est-elle durable, ou ce boom de l’intelligence artificielle (IA) sera-t-il similaire à l’explosion de l’internet et à la période de crise qui a suivi entre 2000 et 2002 (...)
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Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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