Stratégie

Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs

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Gestion Directe

Opinion, Juillet 2012

Pourquoi faut-il vendre le bund ?

Selon René Defossez, Stratégiste chez Natixis, quelque soit le scénario envisagé, le meilleur (accélération du processus d’intégration) comme le pire (défaut généralisé en zone euro), les risques sur le Bund sont baissiers…

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Stratégie, Juillet 2012

Analyser les marchés émergents pour déceler les opportunités européennes

Entreprendre dans les marchés émergents n’est pas évident, ni de générer un retour sur investissement suffisant au regard des risques pris. Ceci est particulièrement vrai pour certaines entreprises industrielles européennes...

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Stratégie, Juin 2012

Le nouveau régime de volatilité modifie les stratégies de couverture

L’instabilité désormais structurelle des marchés a relevé d’un cran les niveaux de volatilité implicite. Les protections en positions longues en puts ou en volatilité s’en trouvent moins efficaces, et d’autres stratégies doivent être (...)

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Note, Juin 2012

Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %

La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...

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Stratégie, Juin 2012

Temps favorable pour les financières américaines ?

Jupiter AM devrait augmenter son exposition à une sélection de banques américaines, qui semblent sous-évaluées malgré la solidité de leur bilan…

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Multigestion

Interview, Mars 2010

Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »

Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.

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Note, Novembre 2009

Les risques de liquidité en multigestion alternative

Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...

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