Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Juillet 2016
3ème trimestre 2016 : Naviguer à vue
Selon Jeanne Asseraf, Directrice de la recherche cross-asset de Lyxor AM, les investisseurs apparaissent attentistes dans un contexte caractérisé par une croissance et une inflation durablement faibles, un calendrier politique chargé et des actifs financiers richement (...)
Stratégie,
Juillet 2016
Liquidité et rendement en 2016 : le dilemme de l’investisseur
Taux bas, volatilité élevée, interdépendance des classes d’actifs et raccourcissement des cycles de marchés : l’investisseur privé doit désormais gérer son patrimoine avec une grande proactivité et être en mesure d’arbitrer régulièrement entre des choix d’investissement (...)
Stratégie,
Juillet 2016
La stratégie « alternative risk premia » s’en sort plutôt bien, malgré les récentes turbulences des marchés suite au Brexit
Pierre-Yves Moix, co-gérant de la stratégie Alternative Risk Premia chez GAM, revient sur les performances générées par l’approche par primes de risque alternatives dans le contexte incertain du Brexit, prouvant une fois de plus son fort pouvoir de diversification et de (...)
Stratégie,
Juillet 2016
Obligations convertibles, un point d’entrée attractif
Selon Lazard Frères Gestion, les valorisations des obligations convertibles sont aujourd’hui a ? des niveaux attractifs sur toutes les zones géographiques, comme le montre le niveau historiquement bas de la volatilité ? implicite : celle-ci est en effet inferieure de près de 20 (...)
Pédagogie,
Juillet 2016
Qu’est-ce que la stratégie alternative risk premia ?
Les approches par primes de risque alternatives sont des stratégies qui permettent de dégager une surperformance en prenant des risques systématiques sur des classes d’actifs ou sur des indices alternatifs. Le concept trouve ses origines dans l’industrie des hedge (...)
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Multigestion
Note,
Juin 2011
Investir dans les stratégies Long/Short Equity : fonds UCITS, Hedge Funds ou fonds de fonds spécialisés ?
Il existe bien des différences dans la nature et les niveaux des performances délivrés par les hedge funds Long/Short Equity, les fonds UCITS et les fonds de fonds spécialisés sur ce type de stratégie...
Opinion,
Mai 2011
Quelle alternative à la multigestion ?
La multigestion active est vivement critiquée par certains qui lui préfèrent une gestion indicielle passive ou une gestion en direct via des titres vifs. Emmanuel Regnier, gérant allocation d’actifs chez CCR-AM évalue le véritable coût de ces (...)
Interview,
Décembre 2010
Nicolas Demont et Charles Bouffier : « Notre approche de la gestion est basée sur des valeurs mutualistes, notamment la proximité et la transparence »
Nicolas Demont et Charles Bouffier, respectivement Directeur Général et Directeur Général Délégué de la société Egamo, appartenant au groupe MGEN, présentent leur approche de la gestion d’actifs reposant sur des valeurs (...)
Interview,
Octobre 2010
Muriel Tailhades du Chatelier & Romain Lahoste : « CCR Flex Patrimoine exploite pleinement la fourchette de flexibilité aux actions ! »
En 2008, le fonds n’a pas du tout été exposé aux actions contrairement à la majorité des fonds flexibles...
Stratégie,
Mai 2010
Quelles stratégies favoriser dans un contexte d’aversion au risque élevée ?
Il peut être opportun de rééquilibrer les allocations alternatives, en recentrant les portefeuilles sur des stratégies à la fois défensives et peu exposées aux risques implicites (volatilité, liquidité...).
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