Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Juillet 2016
3ème trimestre 2016 : Naviguer à vue
Selon Jeanne Asseraf, Directrice de la recherche cross-asset de Lyxor AM, les investisseurs apparaissent attentistes dans un contexte caractérisé par une croissance et une inflation durablement faibles, un calendrier politique chargé et des actifs financiers richement (...)
Stratégie,
Juillet 2016
Liquidité et rendement en 2016 : le dilemme de l’investisseur
Taux bas, volatilité élevée, interdépendance des classes d’actifs et raccourcissement des cycles de marchés : l’investisseur privé doit désormais gérer son patrimoine avec une grande proactivité et être en mesure d’arbitrer régulièrement entre des choix d’investissement (...)
Stratégie,
Juillet 2016
La stratégie « alternative risk premia » s’en sort plutôt bien, malgré les récentes turbulences des marchés suite au Brexit
Pierre-Yves Moix, co-gérant de la stratégie Alternative Risk Premia chez GAM, revient sur les performances générées par l’approche par primes de risque alternatives dans le contexte incertain du Brexit, prouvant une fois de plus son fort pouvoir de diversification et de (...)
Stratégie,
Juillet 2016
Obligations convertibles, un point d’entrée attractif
Selon Lazard Frères Gestion, les valorisations des obligations convertibles sont aujourd’hui a ? des niveaux attractifs sur toutes les zones géographiques, comme le montre le niveau historiquement bas de la volatilité ? implicite : celle-ci est en effet inferieure de près de 20 (...)
Pédagogie,
Juillet 2016
Qu’est-ce que la stratégie alternative risk premia ?
Les approches par primes de risque alternatives sont des stratégies qui permettent de dégager une surperformance en prenant des risques systématiques sur des classes d’actifs ou sur des indices alternatifs. Le concept trouve ses origines dans l’industrie des hedge (...)
|
|
Multigestion
Stratégie,
Août 2011
Les devises : Le thème d’investissement de la prochaine décennie ?
Un vent de réforme souffle sur le système monétaire international, et celui-ci pourrait bien entamer un nouveau chapitre de son histoire. Vincent Juvyns, Investment Strategy Specialist chez ING Investment Management, remet les enjeux actuels dans leur contexte et explique en (...)
Stratégie,
Août 2011
Les choix d’investissement en périodes de turbulences boursières
L’idée selon laquelle l’investissement en actions s’inscrit dans la durée est tout simplement devenue absurde aujourd’hui et même depuis 10 ans. Que l’on se rassure, il y aura toujours des opportunités, la vraie question est de s’interroger sur le choix entre actifs réels et actifs (...)
Stratégie,
Juillet 2011
Les thèmes d’investissement de Carmignac sur le 3ème trimestre
Le plus gros collecteur français de ces dernières années maintient une exposition forte aux pays émergents, se renforce sur les valeurs défensives et augmente sa poche de liquidité…
Stratégie,
Juillet 2011
Allocation d’actifs : la prudence s’impose !
Selon Christophe Brulé, président d’Entheca Finance, les conditions économiques dégradées et les tensions liées à la crise des dettes souveraines, poussent à la prudence en matière d’allocation : Sous-exposition globale aux actions et aux dettes souveraines européennes, préférence (...)
Stratégie,
Juin 2011
Jouer la baisse de la corrélation via l’arbitrage d’action.
Malgré un second trimestre assez contrasté des hedge funds, les stratégistes de SG Private Banking demeurent positifs avec une préférence pour Relative Value et Event Driven
|
|
© Next Finance 2006 - 2026 - Tous droits réservés
Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
| Se connecter
|