Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Août 2015
Quelle relation devrait-il y avoir entre le rendement des obligations indexées et celui des actions ?
Une relation devrait exister entre les rendements offerts par les actions (rendement réel ou rendement du dividende) et ceux offerts par les gilts indexés et autres obligations indexées sur l’inflation. Il serait logique que les différentes classes d’actifs affichent des (...)
Stratégie,
Août 2015
Actions émergentes : pas encore au bout du tunnel
Les marchés actions émergents sous-performent significativement depuis le début de l’année. Franz Wenzel, Chef Stratégiste - Recherche & Stratégie d’Investissement chez AXA-IM, n’anticipe pas de correction à cette tendance à court terme. Il est difficile d’envisager une (...)
Stratégie,
Août 2015
Une exposition renforcée à l’Europe
Pictet Asset Management continue de privilégier les actions japonaises et européennes mais relève ces dernières à une pleine surpondération. L’exposition à la région Pacifique hors Japon a été revue à la baisse, compte tenu du ralentissement de la Chine, qui pourrait peser sur les (...)
Stratégie,
Août 2015
La dette émergente en dollars préférée aux emprunts d’Etat
Alors que les inquiétudes liées à l’évolution des économies chinoise et grecque ont entraîné les obligations d’Etat à la hausse ces dernières semaines, nous avons décidé de réduire notre exposition à la dette souveraine européenne, de surpondérée à neutre, pour des raisons de (...)
Stratégie,
Août 2015
Le strategiste sur le marché européen du crédit : Le paradoxe de la liquidité
Selon Bank of America Merrill Lynch, avec autant de liquidités en provenance de la banque centrale, beaucoup de choses semblent paradoxale : de faibles rendements, de faibles émissions et un faible endettement des entreprises. Les entreprises européennes se dirigent vers leur (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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