Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Opinion,
Novembre 2015
Les stratégies Multi-Asset offrent une alternative dans des marchés guidés par la liquidité
L’attractivité de l’investissement Multi-Asset repose en grande partie sur la faiblesse constatée des rendements. À la suite de la crise financière, les banques centrales du monde entier ont baissé leurs taux directeurs et pris des mesures non conventionnelles d’assouplissement (...)
Stratégie,
Novembre 2015
Les investisseurs face au sudoku des économies chinoise et mondiale
Selon Gaël Combes, Analyste de risque fundamental Actions et Guilhem Savry, Gérant, Cross Asset Solutions chez Unigestion, les investisseurs devraient tenir compte de la sensibilité des pays au commerce chinois et les performances de leur marché d’actions dans leur allocation (...)
Opinion,
Novembre 2015
Les politiques des banques centrales vont continuer de soutenir les actions Value
Une analyse interne menée par NN IP montre que les actions Value vont rattraper les actions Growth dont les écarts de performances n’ont jamais été aussi élevés depuis 1999...
Stratégie,
Novembre 2015
Il est trop tôt pour revenir sur les marchés émergents
Selon Michael Aflalo, Directeur des Gestions chez BFT Investment Managers, les marchés émergents bénéficient actuellement d’une décote de valorisation mais la dynamique actuelle reste favorable aux pays développés. Le phénomène de décollecte observé au détriment des pays émergents (...)
Stratégie,
Novembre 2015
El Niño : les vents du changement dans les prix des produits de base ?
Un nombre infini de facteurs peut influencer les prix des produits de base. Il est beaucoup question cette année des conditions météorologiques mondiales, connues sous le nom d’El Niño, et de leur potentiel à avoir un effet sur l’ensemble des produits de base, dans tous les (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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