Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Février 2016
Oser être raisonnable et garder le cap.
L’adversité au risque a marqué l’évolution des marchés financiers depuis le début de l’année 2016, avec une poursuite de la correction des marchés actions (-6,7% pour l’Eurostoxx Dnr en janvier) et la poursuite de la baisse des taux core, avec un taux à 10 ans de l’Etat allemand divisé (...)
Stratégie,
Février 2016
Crédit High Yield européen : AllianzGI reste positif sur la classe d’actifs à moyen terme, dans le cadre d’une approche sélective
Dans un contexte d’incertitudes croissantes sur les marchés financiers, Allianz Global Investors (AllianzGI) croit encore au potentiel du High Yield européen en 2016...
Stratégie,
Février 2016
Glissade opportune ou grand plouf ?
Bruno Fine, Président de Roche Brune AM et son équipe de gestion surveillent les niveaux actuels pour amorcer un recentrage progressif de leurs portefeuilles vers leurs convictions les plus fortes et des capitalisations boursières plus larges, pour profiter de prix d’entrée (...)
Stratégie,
Février 2016
En 2016, n’oubliez pas les obligations convertibles
Indices boursiers très volatils et marchés obligataires offrant des perspectives limitées… Le contexte est particulièrement propice à cet instrument encore trop peu utilisé et qui permet de profiter des phases de hausse des marchés actions tout en limitant la perte dans les périodes (...)
Stratégie,
Février 2016
Etats-Unis : quel impact sur les marchés actions en cas de retournement bénéficiaire ?
Selon Pierre Sabatier, il est indéniable que les marchés entreraient dans un véritable « bear market » si les bénéfices entamaient véritablement un retournement de cycle. Pour lui, la question qui se pose est donc la suivante : disposons-nous d’indices nous permettant de conclure (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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