Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Mars 2016
Anticiper la rotation sectorielle en faveur des titres "value"
Dans un contexte de marchés très volatils, sujet à des mouvements erratiques non justifiés par les fondamentaux économiques, les actions « value » restent particulièrement délaissées par les investisseurs. Des opportunités se dessinent dans les secteurs liés à la reprise de la demande (...)
Stratégie,
Mars 2016
L’anatomie de la déroute des banques européennes – les obligations AT1
Depuis le début de l’année, les valeurs bancaires européennes se sont effondrées tandis que leurs CDS sont montés en flèche. Le marché du crédit et des actions veulent-ils nous dire quelque chose ? La reprise économique naissante de l’Europe est-elle terminée ? Les taux négatifs (...)
Stratégie,
Février 2016
Marchés actions émergents : des opportunités d’investissement à saisir dans le secteur bancaire
Glen Finegan, Directeur de la gestion actions pays émergents, est convaincu que le secteur bancaire au sein de la classe d’actifs offre désormais aux investisseurs des opportunités d’investissement attractives sur le long terme. Glen présente le type de banques qu’il privilégie à (...)
Opinion,
Février 2016
Marchés actions Europe : il vaudra mieux éviter de répliquer l’indice en 2016
John Bennett, Directeur de la gestion actions européennes, explique pourquoi ses prévisions n’ont jamais été aussi prudentes au cours des six dernières années et les conséquences sur le positionnement du portefeuille.
Stratégie,
Février 2016
Perspectives trimestrielles pour l’obligataire : être sélectif
Comment naviguer sur les marchés obligataires pour cette nouvelle année ? Selon Kommer van Trigt, responsable de l’équipe Fixed Income Macro de Robeco il sera de plus en plus important d’être sélectif en termes de régions, secteurs, maturités et (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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