Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Mars 2017
Refléter les incertitudes électorales dans les portefeuilles
Selon Samy Chaar, Chief Economist, et Stéphane Monier, Chief Investment Officer de Lombard Odier, il est judicieux de maintenir la légère surpondération du niveau général de risque des portefeuilles. Les deux experts ont introduit certaines couvertures, en prévision d’une possible (...)
Stratégie,
Mars 2017
Quand on aime on ne compte pas...
Dans le contexte actuel, certaines foncières traditionnelles se désendettent en cédant des actifs ce qui se traduit mécaniquement par un recul toutes choses égales par ailleurs de leur production de loyers. Il est donc intéressant de s’arrêter sur ce segment en forte croissance, (...)
Stratégie,
Mars 2017
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities : Les forces disruptives au service de la santé
L’interaction entre la recherche médicale traditionnelle et les hautes technologies a permis ces dernières années des avancées considérables en matière de soins. Plus rapides et plus efficaces, les traitements répondent ainsi à un impératif de (...)
Stratégie,
Mars 2017
Ircantec : nouvelle allocation stratégique d’actifs, trajectoire 2°C et désinvestissement charbon
L’Ircantec témoigne de sa forte mobilisation en faveur de sa trajectoire d’investissement, compatible avec le scénario 2°C en adoptant fin 2016 une nouvelle allocation stratégique d’actifs tout en se désengageant des valeurs exposées au (...)
Stratégie,
Février 2017
Perception vs réalité…
En bourse, il y a souvent un décalage entre le ressenti et la réalité. Ce début d’année en est une bonne illustration. Le contexte paraît en effet un peu compliqué, voire « surréaliste », avec l’investiture de Donald Trump, le lancement du processus Brexit, le contexte électoral en (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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