Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Août 2017
La faible volatilité, une occasion à saisir
La solide croissance économique et le bas niveau des taux d’intérêt ont réduit la volatilité des marchés financiers à des plus bas pluriannuels. Les investisseurs peuvent tirer parti de cette faible volatilité en achetant des protections à la baisse ou des participations à la hausse (...)
Opinion,
Août 2017
Le triste ou salutaire anniversaire de la crise financière… 10 ans déjà
Cet article n’a pas pour objet de revenir sur les origines de la crise financière née il y a juste 10 ans. Mais plutôt de revenir sur les faits, rien que les faits et pour ne jamais perdre de vue que l’histoire peut vite redevenir un éternel (...)
Stratégie,
Juillet 2017
L’allocation d’actifs dynamique dans un environnement en mutation
Selon Eléonard Buono, Directeur France de Columbia Threadneedle Investments, dans un contexte d’investissement incertain, marqué par une volatilité accrue, une allocation active du risque entre différentes classes d’actifs, combinées de manière efficace et efficiente, peut (...)
Stratégie,
Juillet 2017
« Smart Beta » et l’investissement à bas carbone
A l’occasion de la COP21 ERI Scientific Beta a présenté une série d’indices bas carbone qui réduisent l’empreinte carbone de l’indice grâce à un filtrage léger des titres ayant une empreinte carbone élevée tout en maintenant une exposition élevée à des primes de risque bien rémunérées et (...)
Stratégie,
Juillet 2017
Les investisseurs face à un dilemme : Repenser l’allocation de son portefeuille ou subir une baisse de rendement
Revoyez vos ambitions à la baisse… ou modifiez votre approche ! Selon Hervé Thiard, directeur général de Pictet AM, voilà le choix auquel seront confrontés les investisseurs au cours des cinq prochaines années.
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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