Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Septembre 2017
Le moment d’acheter les actions des banques américaines
Les actions des banques américaines ont sous-performé l’ensemble du marché et celles des banques européennes depuis le début de l’année. Nous pensons que cette tendance s’est inversée. Sur un horizon à moyen terme, nous entrevoyons une appréciation des banques (...)
Stratégie,
Septembre 2017
Dette émergente : des opportunités sur le compartiment Investment Grade
Selon Rishabh Tiwari, gérant du fonds Swiss Life Funds (LUX) - Bond Emerging Markets Corporates, les obligations émergentes ont retrouvé les faveurs des investisseurs. A condition de se montrer sélectif et de privilégier les durations courtes pour se protéger contre le risque de (...)
Stratégie,
Septembre 2017
Allocation d’actifs : Groupama AM maintient sa préférence pour les actifs risqués
L’environnement fondamental demeure très favorable, permettant comme attendu, aux banques centrales d’infléchir leur politique monétaire. Les stratégies d’investissement de Groupama AM évoluent peu dans ce contexte, conservant une approche sélective, favorable aux classes d’actifs (...)
Stratégie,
Septembre 2017
Marchés actions : Etre moutonnier en bourse peut s’avérer être une stratégie payante !
Etre moutonnier en bourse est rarement considéré comme une qualité... même s’il est aujourd’hui avéré que les actions qui ont obtenu de bonnes performances par le passé tendent à surperformer les autres actions sur la période qui suit. Alors, comment tirer parti de cette inertie des (...)
Stratégie,
Septembre 2017
Les conditions d’une gestion sous mandat performante
Vous souhaitez que votre patrimoine, résultat de votre histoire, de votre travail et de votre volonté, contribue à la réalisation de vos objectifs : valorisation, transmission... Aussi vous vous interrogez sur la meilleure manière de le gérer : quelle partie allouer à la gestion (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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