Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Opinion,
Janvier 2018
Perspectives pour les hedge funds en 2018 - Prédilection pour les stratégies bottom-up maintenue
Au cours de la première semaine de 2018, les fonds Event Driven et Diversified L/S Equity ont surperformé. Les répercussions de la réforme fiscale aux États-Unis ont continué de se diffuser et ont dopé les positions Event, ainsi que les valeurs cycliques des fonds L/S (...)
Stratégie,
Janvier 2018
Régions et secteurs : allègement de l’exposition aux valeurs cycliques
L’année 2017 aura été un excellent millésime pour les actions en général et les valeurs cycliques en particulier. Depuis le creux atteint en février 2016, ces dernières ont surperformé les segments défensifs de 35% en termes de capitalisation boursière totale et se traitent avec une (...)
Stratégie,
Janvier 2018
Allocation d’actifs : American vertigo
Les indicateurs avancés en novembre signalent une nouvelle accélération à court-terme de l’économie mondiale au-delà du seuil de 4%. Ce rythme d’expansion sensiblement supérieur au potentiel (3,5%) devrait favoriser le réveil de l’inflation et conforter le durcissement des politiques (...)
Stratégie,
Janvier 2018
Thales s’offre Gemalto et toujours plus de barrières à l’entrée
Thales vient de frapper un grand coup. Déjà présent dans des métiers en devenir (l’aéronautique, l’espace, le transport, la défense, ou encore la sécurité), le groupe français va compléter ses savoir-faire grâce à l’acquisition de (...)
Stratégie,
Décembre 2017
Il est temps d’investir dans les sociétés qui répondent aux grands enjeux du 21ème siècle
Selon Hamish Chamberlayne, gérant de portefeuille ISR chez Janus Henderson, la progression des marchés actions internationaux en 2017 relève du miracle. Malgré le contexte politique et les nombreuses catastrophes naturelles, les conditions économiques ont globalement continué (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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