Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Juin 2018
Retour de la volatilité sur les actifs risqués
La volatilité a fait son retour sur les marchés au mois de mai dans un contexte politique très agité. Les investisseurs ont réagi violemment au refus du président italien de nommer un ministre des finances eurosceptique, Paolo Savona, ouvrant la perspective d’élections anticipées, (...)
Stratégie,
Juin 2018
Les stratégies de sélection de valeurs restent aux commandes
Des renversements de tendance ont été observés sur les marchés de l’obligataire et des matières premières en mai. D’une part, l’éclatement de la crise politique en Italie a coïncidé avec la reprise des bons du Trésor américain pendant la deuxième quinzaine de mai. D’autre (...)
Stratégie,
Juin 2018
De l’utilité des taux variables ou « floaters »… dans un environnement obligataire en pleine mutation
Du fait de l’indexation de leur coupon, les obligations à taux variable affichent une sensibilité « taux » structurellement faible. Une vertu recherchée, alors que le cycle de 35 ans de baisse des taux mondiaux semble bel et bien parvenu à son (...)
Stratégie,
Juin 2018
Les 3 atouts des obligations convertibles, une autre forme d’actions protégées
Dans le contexte financier et règlementaire actuel, les différentes stratégies d’actions protégées ont la côte. Noémie Hadjadj-Gomes, Responsable adjointe de la Recherche chez CPR AM rappele ci-dessous pourquoi les obligations convertibles sont une solution (...)
Stratégie,
Juin 2018
Les petites capitalisations Japonaises : le retour des matins qui chantent ?
Nous pensons dans tous les cas qu’une approche active de la gestion des risques sera essentielle pour les investisseurs cherchant à capitaliser sur les opportunités que représentent les actions des petites et moyennes capitalisations au (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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