Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Septembre 2018
Gestion active et passive : quel mix pour optimiser les portefeuilles ? [i]
La nouvelle publication trimestrielle de la recherche ETF de Lyxor propose une analyse de la performance de plus de 6000 fonds actifs domiciliés en Europe, par rapport à leurs indices de référence et à travers 23 univers d’investissement. Les résultats permettent de formuler une (...)
Stratégie,
Septembre 2018
Gestion Multi-Asset : Entre nuages noirs et éclaircies, entre risques et opportunités
Selon Thomas Page-Lecuyer, Spécialiste des investissements chez CPR Asset Management, dans le contexte actuel, un profil tout terrain s’impose, au même titre qu’une grande flexibilité dans l’allocation et une juste réactivité quant aux risques imminents et aux opportunités à (...)
Stratégie,
Septembre 2018
Attention à l’écart de rendement (entre les bons du Trésor et le Bund)
Nous estimons que cet écart, qui est révélateur des perspectives de croissance à long terme et des anticipations en matière de taux d’intérêt dans les deux pays, possède un potentiel d’élargissement supplémentaire...
Opinion,
Septembre 2018
L’inflation est de retour !
On l’a longuement attendue ! Elle est enfin là ! En tous cas aux Etats Unis, quelles que soient les mesures considérées. L’analyse de l’équipe Etudes et Stratégie de CPR AM...
Stratégie,
Septembre 2018
Introduction à l’investissement responsable
Au sein de l’activité de gestion d’actifs, l’ISR consiste à appliquer les principes de développement durable aux investissements financiers. C’est une manière d’investir qui, tout en recherchant une performance financière compétitive, prend en compte les critères environnementaux, (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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