Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Juin 2019
Perspectives pour le 2e semestre 2019 : privilégier la résilience
Alors que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine semble s’intensifier, nous recommandons de privilégier la résilience en choisissant un mix produit visant à réduire quelque peu le risque ou à le diversifier, telles que le permettent certaines stratégies Long-Short (...)
Stratégie,
Juin 2019
Profiter de l’évolution du marché
Ces dernières semaines, les marchés mondiaux se sont adaptés aux risques accrus. La menace inattendue du président Donald Trump d’imposer des droits de douane au Mexique a élargi le différend commercial au-delà de la (...)
Stratégie,
Juin 2019
Les petites et moyennes capitalisations : Des opportunités singulières dans un marché de niche comme outil de diversification de portefeuille
En dépit de leur nombre élevé, les petites capitalisations sont peu, ou ne sont pas, couvertes par les analystes. En moyenne, une grande capitalisation est couverte par 22 analystes contre seulement 4 pour les petites capitalisations. La faible couverture est à l’origine des (...)
Stratégie,
Mai 2019
Les stratégies CTA mènent la danse en avril
Les stratégies CTA ont surperformé les stratégies de hedge funds pour le deuxième mois consécutif en avril. Selon le groupe de pairs CTA établi par Lyxor, la stratégie a progressé de 1,6% en avril, portant sa hausse depuis le début de l’année à près de (...)
Stratégie,
Mai 2019
Rester défensif, mais attentif aux bonnes surprises
Nous conservons une approche prudente, car la forte reprise du marché semble désormais manquer de soutien, notamment pour les actions des marchés développés. Une amélioration de la dynamique des résultats ou des surprises positives dans une croissance européenne déprimée pourraient (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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