Stratégie

Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs

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Gestion Directe

Stratégie, Décembre 2019

Investir à la croisée des chemins de l’économie globale

L’environnement devrait jouer en faveur des actions. Les rendements obligataires sont en effet appelés à rester très bas vu la transition qui émergerait en 2020, entre la politique monétaire et les mesures budgétaires pour relancer l’économie (...)

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Stratégie, Décembre 2019

Potentiel d’alpha pour les hedge funds axés sur la Chine

Les actions chinoises offrent un terreau fertile pour la création d’alpha pour des raisons structurelles. Premièrement, les flux qui devraient continuer à être investis en Chine seraient favorables à la fois au bêta et à (...)

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Stratégie, Novembre 2019

10 réflexions pour 2020

Les responsables des plates-formes d’investissement de Neuberger Berman ont identifié les 10 thèmes clés qui guideront leurs décisions d’investissement en 2020.

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Stratégie, Novembre 2019

Value, où es-tu ?

Sur le long terme, le facteur value montre une forte surperformance par rapport au growth, aussi bien sur les marchés américain, européen qu’asiatique. C’est le constat de Peter Lindahl, Gérant Senior et Directeur des stratégies systématiques et multi-actifs chez (...)

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Stratégie, Novembre 2019

Passer à l’investissement obligataire durable

Les marchés actions se sont intéressés de bonne heure à l’investissement durable, à l’inverse des marchés obligataires qui se sont laissé distancier en termes de données, d’outils et d’orientations. Mais la situation est en train d’évoluer rapidement, comme notre nouvelle publication (...)

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Multigestion

News, Février 2012

Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management

A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...

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Stratégie, Novembre 2011

Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !

Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...

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Stratégie, Novembre 2011

Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »

Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)

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Stratégie, Octobre 2011

Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques

La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…

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Stratégie, Septembre 2011

Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?

Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)

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