Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Juin 2020
Ce n’est pas le moment de vendre des actifs à risque
Pour les marchés actions, après la forte hausse des actions en mars, nous anticipons à court terme une correction du marché, en raison des perspectives économiques et des projections de bénéfices des entreprises ; mais aussi du risque d’une seconde vague de l’épidémie si les (...)
Stratégie,
Juin 2020
Les marchés actions et le COVID-19 : différencier le risque et les incertitudes
Alors que le COVID-19 continue à infliger des chocs sur les économies et la société tout entière, Trevor Green nous explique pourquoi rajouter du risque à l’incertitude n’est jamais une bonne stratégie d’investissement. Il présente trois règles simples mais essentielles pour affronter (...)
Stratégie,
Juin 2020
Faut-il parier sur le secteur du luxe ?
Lorsque l’on pense aux secteurs qui ont été frappés de plein fouet par le coronavirus on pense au secteur des services (restaurants, hôtels ou encore aéronautique), mais aussi (et surtout ?) au secteur du luxe déjà mis à mal par la baisse « naturelle » de la croissance chinoise, les (...)
Opinion,
Mai 2020
Rotation : les premiers seront les derniers
Nous avions parlé d’un « rally risk-off » pour caractériser l’évolution de la bourse depuis mi-mars avec certes une belle performance des indices mais qui se trouvait concentrée sur peu de titres, et surtout sur les titres les moins risqués. Cette performance des indices n’était pas (...)
Stratégie,
Mai 2020
Investir dans des mines, une idée ancienne qui a de l’avenir
Pourquoi s’intéresser à un secteur qui semble aussi peu attrayant ? Les raisons sont multiples, et se combinent : une industrie qui répond à des besoins essentiels, une offre structurellement baissière face à une demande qui se maintient, voire qui augmente dans certains cas, des (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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