Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Janvier 2013
Taux fixe : Les actifs risqués toujours privilégiés
L’attrait des emprunts à haut rendement tels que les obligations d’entreprise de type speculative-grade et la dette souveraine émergente demeure après l’accélération des mesures de détente monétaire aux Etats-Unis et au (...)
Stratégie,
Janvier 2013
L’amélioration des perspectives économiques en 2013 favorise un retour des placements en actions
Il est recommandé aux investisseurs de se positionner par rapport au « grand mouvement de balancier » des obligations vers les actions, qui devrait intervenir à compter de 2013, selon Thierry Cottet, Directeur des Investissements de Merrill Lynch Bank (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Pourquoi investir dans les dividendes élevés des marchés émergents ?
En matière de rendement du dividende, les investisseurs occidentaux pourraient se diversifier en misant sur les marchés émergents, dont la croissance des dividendes est alimentée par le faible niveau d’endettement des sociétés et une rentabilité (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Perspectives 2013 des obligations mondiales : Adopter une approche passive ne devrait pas permettre de s’enrichir cette année
Bob Jolly, responsable de la stratégie Global Macro au sein de l’équipe de gestion de taux de Schroders, nous présente ses perspectives pour 2013.
Stratégie,
Janvier 2013
Taux réels négatifs : 2013 confirmera le changement de régime
Un des grands événements de l’année 2012 aura été le passage en territoire négatif des rendements réels des obligations souveraines 10 ans (nous considérons ici les marchés britannique, américain et allemand)...
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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