Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Février 2013
Les institutionnels ont augmenté leurs allocations sur les "Smart Beta" et sur les stratégies alternatives
Les clients institutionnels de Towers Watson ont augmenté leur allocation de plus 70% vers les hedge funds et les private markets par rapport à 2011, avec près de 12 milliards de dollars investis pour l’année 2012. Les stratégies « Smart Beta » ont également connu un important (...)
Stratégie,
Février 2013
« Self help » ?
Si l’absence d’alternatives à l’investissement en actions est consensuelle, les investisseurs restent cependant circonspects quant aux perspectives des marchés actions, particulièrement après le fort rebond des 3 derniers (...)
Stratégie,
Février 2013
Or : une nécessaire réexposition, mais sous condition
Après douze années d’un rally quasiment ininterrompu, l’or a marqué une longue pause. Voilà en effet près de 18 mois que son cours n’est pas sorti d’un couloir de fluctuation resserré, globalement compris entre 1550 et 1800 points. Les raisons de cette relative stabilité sont (...)
Stratégie,
Février 2013
Le secteur des obligations d’entreprises offre encore de belles opportunités
Les taux de défaut parmi les émetteurs de titres à haut rendement sont bien inférieurs à la moyenne, les marges bénéficiaires des entreprises restent proches de leurs plus hauts historiques, et de nombreuses entreprises possède des trésoreries abondantes, tant aux États-Unis qu’en (...)
Stratégie,
Février 2013
En 2013, les stratégies sur le Crédit vont davantage reposer sur l’Alpha que sur le Beta
Dans un nouveau rapport, Fitch Ratings indique que les stratégies d’investissement sur le crédit doivent s’adapter à des marchés ayant moins de tendance directionnelle et exploiter les opportunités en matière de « carry » et de valeur relative, tout en gérant soigneusement la hausse (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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