Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Juillet 2013
Les actions allemandes : histoire d’un succès
En fêtant ses 25 ans, l’indice boursier allemand s’est montré sous son plus beau jour : début mai, le DAX a dépassé son précédent record de 8 160 points pour culminer à près de 8 558 points. Au vu de la crise de la dette souveraine en Europe et d’une croissance économique modérée en (...)
Stratégie,
Juin 2013
L’Investment grade reste trop cher
Le marché de la dette d’entreprise ‘Investment Grade’ (IG) poursuit son appréciation du fait d’afflux de liquidités importants en provenance des investisseurs institutionnels.
Stratégie,
Juin 2013
Le Crédit Australien est une valeur refuge
Après avoir atteint de nouveaux sommets sur les principaux marchés développés cette année, les investisseurs devraient maintenant envisager une diversification au moins pour protéger une partie de la performance engrangée. Dans ce contexte nous attirons l’attention sur le marché de (...)
Stratégie,
Juin 2013
Contexte baissier sur le Bund
La sortie annoncée des politiques non-conventionnelles constitue une étape délicate pour les marchés de taux. Les dommages collatéraux sont nombreux, notamment sur le Bund dont l’évolution est totalement liée à la politique de la Fed. Les rendements à 10 ans, tant aux Etats-Unis (...)
Stratégie,
Juin 2013
Les actions asiatiques cherchent leur équilibre
Catherine Yeung, spécialiste des investissements actions Asie Pacifique hors Japon basée à Hong Kong, commente la volatilité des marchés asiatiques sur fond d’inquiétudes face au probable retrait du QE et au ralentissement de la croissance chinoise. Elle présente également la (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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