Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Août 2013
Les devises émergentes les plus fragiles toujours sous pression
Malgré la correction du dollar cet été, certaines devises émergentes ont poursuivi leur mouvement de baisse amorcé en mai dernier lorsque B.Bernanke a évoqué pour la première fois une éventuelle réduction de son QE3 dès cette (...)
Stratégie,
Août 2013
Face à la future remontée des taux, privilégiez le crédit couvert
Si les performances des actifs obligataires ont été notables sur les dernières années, le risque de remontée des taux est devenu un enjeu majeur. Après avoir chuté de façon quasi-linéaire, les rendements sont à des niveaux historiquement bas et le portage ne compensera pas - dans (...)
Stratégie,
Août 2013
Vers une nouvelle phase du cycle d’investissement
La déclaration de la Fed, annonçant qu’elle allait commencer à démanteler son programme de rachat d’obligations cette année, a entraîné de la volatilité sur les marchés. En dépit de la confusion engendrée par l’incitation de la politique monétaire future, le message de la banque centrale (...)
Stratégie,
Juillet 2013
Une victoire à la Pyrrhus pour le dollar au second semestre 2013 ?
Prises une à une, les devises développées ont chacune des raisons intrinsèques de rester faibles, que ce soit à cause de leur politique monétaire accommodante ou de la faiblesse de leur reprise économique. La sortie progressive du QE3 et la solidité de la reprise aux États-Unis (...)
Stratégie,
Juillet 2013
Une méthode innovante pour mieux sélectionner des actions internationales
Quel est le principe de cette méthode de sélection ? Quels facteurs de sélection choisir pendant les régimes « bear » actions ? Quels facteurs de sélection choisir en dehors des régimes « bear » actions ? Seiha Lok et Christian Lopez, de l’équipe de Recherche de CPR AM nous dévoilent (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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