Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Novembre 2013
Gestion Actions : Par delà Valeur et Croissance
Etienne Vincent, responsable de la Gestion Systématique et Quantitative chez THEAM, démontre que l’analyse quantitative permet de compléter la classification des styles de gestion active actions, pour proposer une vision sur 4 axes, allant au-delà de la dichotomie classique entre (...)
Stratégie,
Octobre 2013
Employeurs « LGBT-friendly » : impact économique positif
Le Credit Suisse a lancé un portefeuille axé sur le traitement équitable des LGBT censé être le tout premier produit permettant à des clients d’investir dans des entreprises soutenant depuis plusieurs années leurs employés (...)
Stratégie,
Octobre 2013
EUR/USD : une orientation divergente de la politique monétaire devrait soutenir l’usd
Globalement, la reprise économique devrait se poursuivre aux Etats-Unis, mais devrait fléchir plus tard dans l’année dans la zone euro sous l’effet d’une contraction de la demande des pays émergents. Cette divergence cyclique devrait se traduire par un raffermissement de (...)
Stratégie,
Octobre 2013
A environnement nouveau, approche nouvelle : Les assureurs repensent leurs stratégies d’investissement
Selon Raphaël Remond, Président Directeur Général de State Street Banque, si la nécessité de modifier leur stratégie d’allocation d’actifs est claire, la tâche n’est pas aisée pour les assureurs. Pour près de 80 % des participants à l’enquête de State Street, investir dans des classes (...)
Stratégie,
Octobre 2013
L’ISR chez ING IM : Une vision plus large pour détecter la valeur cachée
Nous vivons dans un monde dynamique. La recherche de la valeur cachée et des risques cachés des investissements est par conséquent un processus permanent chez ING IM. Notre expérience dans le domaine de l’investissement durable est d’une utilité évidente dans ce processus. Ce (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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