Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Avril 2014
Vers la fin de la ruée sur les obligations high yield
Globalement, le contexte reste favorable au high yield, la sélection bottom-up étant susceptible de gagner en importance alors que le marché reprend son souffle après un robuste début d’année...
Stratégie,
Avril 2014
Avez-vous toujours soif de rendement ?
Dans les prochaines années, les investisseurs devront s’habituer à une nouvelle donne sur les marchés du revenu fixe : les rendements de cette classe d’actifs seront nettement plus modérés que par le passé. Quelle sera alors la meilleure stratégie (...)
Pédagogie,
Mars 2014
De la prime de risque actions aux primes de risque factorielles
Au-delà de la prime de risque action représentée par les grands indices sur les différentes zones géographiques, plusieurs primes de risque dites « factorielles » sont en effet accessibles aux investisseurs.
Stratégie,
Mars 2014
La gestion assurantielle entre de plain-pied dans l’ère Solvabilité II
À l’occasion de son évènement Rencontres Mutuelles & Institutions de Prévoyance, Rothschild & Cie Gestion a présenté un décryptage des « spécificités définitives » de la directive Solvabilité II, votées le 11 mars 2014 par le Parlement européen. L’équipe obligataire a également (...)
Opinion,
Mars 2014
Les spreads de crédit ont favorisé la reprise économique
Les spreads de crédit ont favorisé la reprise économique annonce Ken Leech, Directeur des investissements de Western Asset, filiale de Legg Mason...
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Multigestion
Stratégie,
Décembre 2012
Perspectives 2013 des portefeuilles multi-actifs
Selon Johanna Kyrklund, Responsable des portefeuilles multi-actifs chez Schroders, les valorisations des actions sont attractives. « Notre cœur de portefeuille donnera la priorité à la qualité, mais il existe des opportunités tactiques dans des segments présentant une décote (...)
Interview,
Décembre 2012
François Lhabitant : « Nous avons reçu des dizaines de propositions mais un seul gérant long/short a passé notre sélection ! »
Créé en 2001, Kedge Capital gère la fortune de la famille Bertarelli. La société investit avec succès près de $6 milliards dans des fonds alternatifs, pour une performance nette annuelle de 6.7% depuis sa création.
Note,
Novembre 2012
Allocation stratégique : A la frontière de l’« in-efficience »
Les résultats obtenus ces dix dernières années par certains investisseurs institutionnels, en particulier des fonds de pension, laissent penser que quelque chose ne va pas avec l’élaboration de leur allocation stratégique...
Stratégie,
Septembre 2012
Quelle allocation top/down pour la fin de l’année ?
Il en ressort qu’en l’absence d’informations claires sur les politiques budgétaires à venir, il convient de privilégier une allocation défensive (stratégies de relative value et stratégies directionnelles), même si un nouvel afflux de liquidités pourrait être davantage favorable aux (...)
Innovation,
Mars 2012
CCR lance le fonds CCR Alternative Return
CCR Alternative Return est un FCP diversifié de droit français, ayant un objectif de performance absolue et une volatilité cible inférieure à 10%. Le fonds se positionne comme un concurrent des fonds alternatifs…
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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