Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Septembre 2019
Quelle stratégie de Hedge Funds dans un contexte d’incertitudes croissantes
Le groupe de pairs Lyxor des OPCVM alternatifs mondiaux a fait du surplace au mois d’août, ce qui porte à près de +5% sa hausse en USD depuis le début de l’année. Les performances de ces derniers mois ont été tirées par les stratégies CTA, qui ont réalisé un parcours (...)
Stratégie,
Septembre 2019
Bonne chance pour timer les CTAs - Préférer une allocation coeur
Anticiper le timing des stratégies CTA est notoirement difficile. L’observation de leurs expositions procure un aperçu utile, mais donne rarement des résultats fiables en tant que méthode d’allocation. Les CTAs ont connu un rebond impressionnant cette (...)
Stratégie,
Septembre 2019
L’économie circulaire : une thématique d’investissement d’avenir
L’économie circulaire répond à un nouveau modèle de production et de consommation qui implique le partage, la location, la réutilisation, la réparation, la rénovation et le recyclage des matériaux et des produits. De cette façon, le cycle de vie des produits est (...)
Stratégie,
Septembre 2019
Pourquoi les taux d’intérêts s’effondrent ?
Les taux 10 ans ont perdu respectivement environ 50 et 60 pbs en Allemagne et aux États-Unis sur les mois de juin, juillet et août. Les barrières psychologiques s’effondrent une à une et il n’est, par exemple, plus inenvisageable de voir le taux 10 ans allemand atteindre (...)
Stratégie,
Septembre 2019
Comment expliquer le ralentissement de milieu de cycle ?
Nous faisons face à un ralentissement de milieu de cycle plutôt qu’à une fin de cycle incertaine. Le secteur des services et les taux d’intérêt réels jouent un rôle positif. Robeco sous-pondère les actions jusqu’à ce que les perspectives du secteur manufacturier (...)
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Multigestion
Stratégie,
Décembre 2012
Perspectives 2013 des portefeuilles multi-actifs
Selon Johanna Kyrklund, Responsable des portefeuilles multi-actifs chez Schroders, les valorisations des actions sont attractives. « Notre cœur de portefeuille donnera la priorité à la qualité, mais il existe des opportunités tactiques dans des segments présentant une décote (...)
Interview,
Décembre 2012
François Lhabitant : « Nous avons reçu des dizaines de propositions mais un seul gérant long/short a passé notre sélection ! »
Créé en 2001, Kedge Capital gère la fortune de la famille Bertarelli. La société investit avec succès près de $6 milliards dans des fonds alternatifs, pour une performance nette annuelle de 6.7% depuis sa création.
Note,
Novembre 2012
Allocation stratégique : A la frontière de l’« in-efficience »
Les résultats obtenus ces dix dernières années par certains investisseurs institutionnels, en particulier des fonds de pension, laissent penser que quelque chose ne va pas avec l’élaboration de leur allocation stratégique...
Stratégie,
Septembre 2012
Quelle allocation top/down pour la fin de l’année ?
Il en ressort qu’en l’absence d’informations claires sur les politiques budgétaires à venir, il convient de privilégier une allocation défensive (stratégies de relative value et stratégies directionnelles), même si un nouvel afflux de liquidités pourrait être davantage favorable aux (...)
Innovation,
Mars 2012
CCR lance le fonds CCR Alternative Return
CCR Alternative Return est un FCP diversifié de droit français, ayant un objectif de performance absolue et une volatilité cible inférieure à 10%. Le fonds se positionne comme un concurrent des fonds alternatifs…
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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