Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Note,
Septembre 2020
Les stratégistes de Natixis Investment Managers et ses affiliés identifient les principaux risques de marché pour le reste de l’année 2020
Les résultats de l’enquête « Strategist Outlook » de Natixis Investment Managers divergent au sujet des actifs risqués, la moitié des stratégistes interrogés anticipant une vente et l’autre moitié une poursuite du rally sur les actions jusqu’en (...)
Stratégie,
Septembre 2020
Actions chinoises : un rebond durable ?
Les actions chinoises ont nettement rebondi, reflétant les tendances des marchés mondiaux. Alors que certains observateurs mettent en garde contre les efforts de Pékin visant à doper les cours des actions, créant ainsi une bulle insoutenable, Alistair Way et Xiaoyu Liu (...)
Stratégie,
Septembre 2020
Bourses : rotations sectorielle et fondamentaux
La correction des marchés ces derniers jours doit beaucoup à une rotation sectorielle qui réduit en partie les excès passés en particulier sur certaines valeurs. A ce titre la respiration que nous vivons est saine. Toutefois, après le rebond initial très violent de l’économie, (...)
Stratégie,
Septembre 2020
La hausse de la volatilité fait évoluer nos perspectives obligataires
Nous abaissons à « neutre » les obligations de qualité Investment Grade, tout en augmentant notre surpondération sur les titres High Yield, alors que la volatilité repart à la hausse après un rebond des actifs risqués.
Stratégie,
Septembre 2020
La hausse des rendements obligataires entrave la marche des stratégies CTA
L’augmentation des anticipations d’inflation a dopé les rendements obligataires au cours du mois d’août, alors que les derniers chiffres de l’IPC sont ressortis au-dessus des attentes du marché aux États-Unis.
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Multigestion
Stratégie,
Décembre 2012
Perspectives 2013 des portefeuilles multi-actifs
Selon Johanna Kyrklund, Responsable des portefeuilles multi-actifs chez Schroders, les valorisations des actions sont attractives. « Notre cœur de portefeuille donnera la priorité à la qualité, mais il existe des opportunités tactiques dans des segments présentant une décote (...)
Interview,
Décembre 2012
François Lhabitant : « Nous avons reçu des dizaines de propositions mais un seul gérant long/short a passé notre sélection ! »
Créé en 2001, Kedge Capital gère la fortune de la famille Bertarelli. La société investit avec succès près de $6 milliards dans des fonds alternatifs, pour une performance nette annuelle de 6.7% depuis sa création.
Note,
Novembre 2012
Allocation stratégique : A la frontière de l’« in-efficience »
Les résultats obtenus ces dix dernières années par certains investisseurs institutionnels, en particulier des fonds de pension, laissent penser que quelque chose ne va pas avec l’élaboration de leur allocation stratégique...
Stratégie,
Septembre 2012
Quelle allocation top/down pour la fin de l’année ?
Il en ressort qu’en l’absence d’informations claires sur les politiques budgétaires à venir, il convient de privilégier une allocation défensive (stratégies de relative value et stratégies directionnelles), même si un nouvel afflux de liquidités pourrait être davantage favorable aux (...)
Innovation,
Mars 2012
CCR lance le fonds CCR Alternative Return
CCR Alternative Return est un FCP diversifié de droit français, ayant un objectif de performance absolue et une volatilité cible inférieure à 10%. Le fonds se positionne comme un concurrent des fonds alternatifs…
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Libellées en devise locale ou en devise forte, les obligations émergentes recèlent encore de la valeur
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