Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Décembre 2011
L’intérêt des stratégies long/short dans des marchés sans repères
Dans un contexte où la corrélation entre classes d’actifs a tendance à augmenter, obtenir de la performance absolue reste néanmoins possible grâce aux stratégies long/short…
Interview,
Décembre 2011
Olivier Davanne et Thierry Pujol : « Notre processus d’investissement s’accompagne d’évaluations systématiques des primes de risque ! »
Selon les 2 co-gérants de Groupama Risk Premium, la cherté des marchés et l’évaluation systématique des primes de risque jouent un rôle essentiel dans leurs décisions d’investissement, une approche unique en France.
Innovation,
Novembre 2011
Groupama lance un fonds à primes de risque !
Groupama Risk Premium est l’unique fonds sur le marché français à utiliser les primes de risque pour gérer de façon simultanée les trois principales classes d’actifs (actions, obligations, devise) au sein d’un même fonds…
Pédagogie,
Novembre 2011
Comment élaborer un modèle quantitatif de sélection de titres actions ?
Cyrille Collet, Christian Lopez et Alexandre Decoene de CPR AM nous montrent comment présenter des combinaisons statiques de facteurs pour créer un modèle de sélection de titres sur un univers donné…
Stratégie,
Octobre 2011
Les actions à dividende de nouveau dans la ligne de mire
Constatant qu’au minimum 70 % du rendement des actions provient, depuis 1970, des dividendes versés, Ken Van Weyenberg, Investment Specialist chez Dexia AM, estime que tout portefeuille diversifié doit contenir des actions à (...)
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Multigestion
Stratégie,
Décembre 2012
Perspectives 2013 des portefeuilles multi-actifs
Selon Johanna Kyrklund, Responsable des portefeuilles multi-actifs chez Schroders, les valorisations des actions sont attractives. « Notre cœur de portefeuille donnera la priorité à la qualité, mais il existe des opportunités tactiques dans des segments présentant une décote (...)
Interview,
Décembre 2012
François Lhabitant : « Nous avons reçu des dizaines de propositions mais un seul gérant long/short a passé notre sélection ! »
Créé en 2001, Kedge Capital gère la fortune de la famille Bertarelli. La société investit avec succès près de $6 milliards dans des fonds alternatifs, pour une performance nette annuelle de 6.7% depuis sa création.
Note,
Novembre 2012
Allocation stratégique : A la frontière de l’« in-efficience »
Les résultats obtenus ces dix dernières années par certains investisseurs institutionnels, en particulier des fonds de pension, laissent penser que quelque chose ne va pas avec l’élaboration de leur allocation stratégique...
Stratégie,
Septembre 2012
Quelle allocation top/down pour la fin de l’année ?
Il en ressort qu’en l’absence d’informations claires sur les politiques budgétaires à venir, il convient de privilégier une allocation défensive (stratégies de relative value et stratégies directionnelles), même si un nouvel afflux de liquidités pourrait être davantage favorable aux (...)
Innovation,
Mars 2012
CCR lance le fonds CCR Alternative Return
CCR Alternative Return est un FCP diversifié de droit français, ayant un objectif de performance absolue et une volatilité cible inférieure à 10%. Le fonds se positionne comme un concurrent des fonds alternatifs…
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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